Marubeni Corporation

OTCPK:MARU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$54.0b

Marubeni Waardering

Is MARU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MARU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MARU.F ( $34.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $11.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MARU.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MARU.F?

Belangrijke metriek: Omdat MARU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MARU.F. Deze wordt berekend door MARU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MARU.F's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenJP¥570.37b
MarktkapitalisatieJP¥8.54t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MARU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MARU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
FERG Ferguson Enterprises
24.9x7.82%US$48.7b
FAST Fastenal
40.9x8.85%US$50.0b
GWW W.W. Grainger
29.4x11.62%US$50.6b
URI United Rentals
23.2x10.34%US$59.0b
MARU.F Marubeni
15x1.32%US$8.5t

Price-To-Earnings versus peers: MARU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MARU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MARU.F 15.0xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MARU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MARU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MARU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MARU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MARU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.67
US$28.67
-17.32%
12.77%US$35.43US$21.51n/a14
Jan ’27US$27.97
US$28.02
+0.19%
10.93%US$32.77US$21.85n/a13
Dec ’26US$27.90
US$25.84
-7.38%
8.17%US$30.24US$21.78n/a13
Nov ’26US$24.81
US$25.32
+2.04%
8.47%US$29.52US$21.09n/a13
Oct ’26US$24.50
US$26.52
+8.26%
8.47%US$30.93US$22.09n/a13
Sep ’26US$23.20
US$24.03
+3.60%
9.04%US$27.13US$20.35n/a11
Aug ’26US$20.48
US$23.52
+14.83%
8.99%US$27.13US$20.35n/a11
Jul ’26US$20.10
US$22.57
+12.30%
9.27%US$26.92US$18.29n/a11
Jun ’26US$19.84
US$21.59
+8.87%
11.46%US$26.91US$17.67n/a11
May ’26US$17.30
US$20.63
+19.27%
10.45%US$24.74US$17.59n/a11
Apr ’26US$16.40
US$20.24
+23.41%
10.29%US$24.06US$17.11n/a11
Mar ’26US$17.08
US$19.82
+16.01%
12.54%US$23.50US$15.78n/a11
Feb ’26US$15.22
US$19.19
+26.06%
12.56%US$22.71US$15.25n/a11
Jan ’26US$14.70
US$19.19
+30.55%
12.56%US$22.71US$15.25US$27.9711
Dec ’25US$15.88
US$19.77
+24.47%
11.11%US$23.11US$16.18US$27.9011
Nov ’25US$14.34
US$20.34
+41.81%
11.97%US$25.38US$16.36US$24.8111
Oct ’25US$16.14
US$20.72
+28.36%
12.85%US$26.47US$16.72US$24.5012
Sep ’25US$17.09
US$22.32
+30.61%
9.57%US$26.35US$18.03US$23.2012
Aug ’25US$18.00
US$20.80
+15.55%
9.87%US$23.99US$17.05US$20.4811
Jul ’25US$18.27
US$20.32
+11.22%
11.61%US$23.80US$16.29US$20.1011
Jun ’25US$19.90
US$19.48
-2.10%
12.81%US$24.22US$16.06US$19.8411
May ’25US$18.23
US$18.47
+1.32%
7.93%US$20.62US$16.31US$17.3011
Apr ’25US$17.15
US$18.30
+6.73%
7.87%US$20.87US$16.51US$16.4011
Mar ’25US$16.70
US$18.16
+8.73%
8.90%US$21.05US$15.65US$17.0811
Feb ’25US$17.18
US$18.49
+7.68%
7.69%US$20.78US$16.12US$15.2211
Jan ’25US$15.70
US$18.73
+19.29%
7.04%US$21.20US$16.44US$14.7011
US$30.22
Fair Value
14.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/18 02:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marubeni Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Chika FukumotoCitigroup Inc