Marubeni Corporation

OTCPK:MARU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.5b

Marubeni Waardering

Is MARU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MARU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MARU.F ( $15.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $13.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MARU.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MARU.F?

Belangrijke metriek: Omdat MARU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MARU.F. Deze wordt berekend door MARU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MARU.F's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenJP¥457.28b
MarktkapitalisatieJP¥3.92t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MARU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MARU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
WSO Watsco
44.1x11.5%US$20.8b
FERG Ferguson Enterprises
25x8.8%US$41.9b
AER AerCap Holdings
7.3x-9.6%US$18.1b
FAST Fastenal
41.5x7.6%US$47.6b
MARU.F Marubeni
8.6x3.6%US$3.9t

Price-To-Earnings versus peers: MARU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MARU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MARU.F 8.6xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MARU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MARU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MARU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MARU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MARU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.49
US$19.63
+26.7%
10.7%US$22.71US$15.89n/a11
Nov ’25US$14.34
US$19.90
+38.8%
12.0%US$24.84US$16.02n/a11
Oct ’25US$16.14
US$20.72
+28.4%
12.9%US$26.47US$16.72n/a12
Sep ’25US$17.09
US$22.32
+30.6%
9.6%US$26.35US$18.03n/a12
Aug ’25US$18.00
US$20.80
+15.6%
9.9%US$23.99US$17.05n/a11
Jul ’25US$18.27
US$20.32
+11.2%
11.6%US$23.80US$16.29n/a11
Jun ’25US$19.90
US$19.48
-2.1%
12.8%US$24.22US$16.06n/a11
May ’25US$18.23
US$18.47
+1.3%
7.9%US$20.62US$16.31n/a11
Apr ’25US$17.15
US$18.30
+6.7%
7.9%US$20.87US$16.51n/a11
Mar ’25US$16.70
US$18.16
+8.7%
8.9%US$21.05US$15.65n/a11
Feb ’25US$17.18
US$18.49
+7.7%
7.7%US$20.78US$16.12n/a11
Jan ’25US$15.70
US$18.73
+19.3%
7.0%US$21.20US$16.44n/a11
Dec ’24US$15.84
US$18.18
+14.8%
7.1%US$20.63US$15.86n/a11
Nov ’24US$15.01
US$17.29
+15.2%
7.4%US$19.36US$15.36US$14.3411
Oct ’24US$15.68
US$17.60
+12.3%
7.2%US$19.61US$15.56US$16.1411
Sep ’24US$16.58
US$17.41
+5.0%
9.2%US$19.84US$13.68US$17.0911
Aug ’24US$17.50
US$17.94
+2.5%
8.3%US$20.57US$14.38US$18.0011
Jul ’24US$17.15
US$16.48
-3.9%
13.9%US$19.98US$11.88US$18.2711
Jun ’24US$14.28
US$14.97
+4.8%
10.7%US$17.73US$12.10US$19.9011
May ’24US$14.18
US$14.94
+5.3%
9.0%US$16.73US$12.36US$18.2311
Apr ’24US$13.23
US$15.28
+15.5%
11.2%US$18.36US$13.00US$17.1510
Mar ’24US$12.91
US$14.24
+10.3%
13.8%US$17.62US$11.01US$16.7010
Feb ’24US$12.17
US$14.23
+16.9%
13.2%US$18.63US$11.64US$17.1810
Jan ’24US$11.48
US$13.16
+14.7%
14.3%US$17.43US$10.89US$15.7010
Dec ’23US$10.19
US$12.76
+25.3%
14.4%US$17.26US$10.79US$15.8410
Nov ’23US$9.20
US$11.90
+29.3%
14.0%US$16.28US$10.17US$15.0110

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%