Keller Group plc

OTCPK:KLRG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Keller Group Waardering

Is KLRG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLRG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLRG.F ( $18.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLRG.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLRG.F?

Belangrijke metriek: Omdat KLRG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLRG.F. Deze wordt berekend door KLRG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLRG.F's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenUK£125.70m
MarktkapitalisatieUK£1.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLRG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLRG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.7x
AMRC Ameresco
25.9x34.0%US$1.4b
AGX Argan
49.2x23.2%US$2.1b
LMB Limbach Holdings
44x18.5%US$1.1b
MYRG MYR Group
63.5x67.1%US$2.4b
KLRG.F Keller Group
8.6x2.4%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: KLRG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLRG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KLRG.F 8.6xGemiddelde industrie 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLRG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 36.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLRG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLRG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KLRG.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLRG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.82
US$23.76
+26.2%
4.5%US$25.06US$22.28n/a5
Nov ’25US$21.22
US$24.06
+13.4%
5.8%US$25.90US$22.24n/a5
Oct ’25US$21.63
US$24.06
+11.3%
5.8%US$25.90US$22.24n/a5
Sep ’25n/a
US$22.56
0%
5.3%US$24.69US$21.20n/a5
Aug ’25US$19.50
US$19.18
-1.7%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
Jul ’25US$15.80
US$19.18
+21.4%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
Jun ’25n/a
US$19.18
0%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
May ’25n/a
US$16.77
0%
6.6%US$18.42US$14.99n/a5
Apr ’25US$13.26
US$16.77
+26.5%
6.6%US$18.42US$14.99n/a5
Mar ’25n/a
US$15.98
0%
8.0%US$18.31US$14.78n/a5
Feb ’25n/a
US$16.09
0%
8.9%US$18.39US$14.84n/a4
Jan ’25US$11.00
US$15.17
+37.9%
7.5%US$17.03US$14.11n/a4
Dec ’24n/a
US$15.17
0%
7.5%US$17.03US$14.11n/a4
Nov ’24n/a
US$15.17
0%
7.5%US$17.03US$14.11US$21.224
Oct ’24n/a
US$14.89
0%
9.3%US$17.04US$13.35US$21.634
Sep ’24n/a
US$14.89
0%
9.3%US$17.04US$13.35n/a4
Aug ’24n/a
US$14.56
0%
12.3%US$17.02US$12.07US$19.504
Jul ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24US$15.804
Jun ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24n/a4
May ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24n/a4
Apr ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24US$13.264
Mar ’24n/a
US$13.66
0%
12.5%US$16.32US$11.57n/a4
Feb ’24n/a
US$13.66
0%
12.5%US$16.32US$11.57n/a4
Jan ’24n/a
US$14.58
0%
9.0%US$16.85US$13.79US$11.004
Dec ’23US$8.15
US$14.58
+78.8%
9.0%US$16.85US$13.79n/a4
Nov ’23n/a
US$14.58
0%
9.0%US$16.85US$13.79n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven