Hoe verhoudt HMTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

HMTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Hoe verhoudt HMTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

HMTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Wat is HMTC's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HMTC te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van HMTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HMTC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

HMTC Overzicht aandelen

Homasote Company produceert en verkoopt bouw- en industriële houtproducten voor de bouw- en productie-industrie in de Verenigde Staten. Meer informatie

HMTC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $2M )

De laatste financiële rapporten zijn meer dan een jaar oud

De omzet is het afgelopen jaar met 15% gedaald

Aandelen zijn zeer illiquide

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Homasote Company Concurrenten

AC Partners

OTCPK:ACPS

US$501.2k

CEA Industries

NasdaqCM:CEAD

US$6.0m

Intelligent Living Application Group

NasdaqCM:ILAG

US$15.6m

Northann

NYSEAM:NCL

US$17.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Homasote
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$4.80
52 Week Hoogtepunt	US$6.25
52 Week Laag	US$2.93
Bèta	0.99
1 maand verandering	15.66%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	-23.32%
3 jaar verandering	-11.44%
5 jaar verandering	-47.83%
Verandering sinds IPO	-38.06%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HMTC	US Building	US Markt
7D	6.7%	4.3%	3.8%
1Y	-23.3%	29.3%	24.4%

Rendement versus industrie: HMTC presteerde slechter dan de US Building -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.3 % opleverde.

Rendement versus markt: HMTC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HMTC's price volatile compared to industry and market?
HMTC volatility
HMTC Average Weekly Movement	n/a
Building Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van HMTC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van HMTC in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1909	n/a	Warren Flicker	www.homasote.com

Homasote Company produceert en verkoopt bouw- en industriële houtproducten voor de bouw- en productie-industrie in de Verenigde Staten. Het bedrijf levert 440 SoundBarrier voor geluidsisolatie van muren en vloeren; Easy-ply en Firestall voor dakbedekking; 4-Way en ComfortBase voor vloerbedekking; Homex 300, Homasote ICE DECK en N.C.F.R. Homasote voor betonnen dilatatievoegen en bekistingsplaten; en DesignWall, NovaCork en PINnacle voor afgewerkte binnenpanelen.

Homasote Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Homasote zich tot de beurswaarde?
HMTC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.74m
Inkomsten(TTM)	-US$897.60k
Inkomsten(TTM)	US$19.49m

0.1x

P/S-verhouding

-1.9x

Koers/Winstverhouding

Is HMTC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HMTC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$19.49m
Kosten van inkomsten	US$15.28m
Brutowinst	US$4.21m
Overige uitgaven	US$5.11m
Inkomsten	-US$897.60k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-2.48
Brutomarge	21.61%
Nettowinstmarge	-4.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.0%

Hoe presteerde HMTC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/22 20:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/16 00:00
Inkomsten	2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Homasote Company wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

Homasote OTCPK:HMTC Voorraadrapport