Fletcher Building Waardering

Is FRCE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRCE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FRCE.F ( $1.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRCE.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRCE.F?

Belangrijke metriek: Omdat FRCE.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FRCE.F. Deze wordt berekend door FRCE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRCE.F's PS Ratio?
PS Verhouding	0.5x
Verkoop	NZ$7.68b
Marktkapitalisatie	NZ$3.47b

FRCE.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRCE.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FRCE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.2x
ROCK Gibraltar Industries	1.7x	5.6%	US$2.2b
APOG Apogee Enterprises	1.4x	4.0%	US$1.8b
MBC MasterBrand	0.8x	4.8%	US$2.2b
AMWD American Woodmark	0.9x	3.2%	US$1.5b
FRCE.F Fletcher Building	0.5x	0.7%	US$3.5b

Price-To-Sales versus peers: FRCE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRCE.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
JELD JELD-WEN Holding	0.2x	-1.8%	US$909.66m
CSTE Caesarstone	0.3x	1.4%	US$142.99m
BURC.A Burnham Holdings	0.3x	n/a	US$61.46m
JCTC Jewett-Cameron Trading	0.3x	n/a	US$15.28m

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FRCE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRCE.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRCE.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.5x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { FRCE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRCE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$1.68	US$1.78 +5.9%	13.4%	US$2.11	US$1.26	n/a	10
Nov ’25	US$1.68	US$1.81 +8.0%	13.4%	US$2.15	US$1.29	n/a	10
Oct ’25	n/a	US$1.91 0%	10.7%	US$2.19	US$1.50	n/a	10
Sep ’25	n/a	US$2.03 0%	12.3%	US$2.38	US$1.52	n/a	10
Aug ’25	US$1.73	US$2.10 +21.5%	17.5%	US$2.89	US$1.51	n/a	10
Jul ’25	n/a	US$2.17 0%	17.2%	US$2.98	US$1.56	n/a	10
Jun ’25	n/a	US$2.33 0%	24.3%	US$3.62	US$1.55	n/a	10
May ’25	US$2.28	US$2.75 +20.4%	16.3%	US$3.62	US$2.09	n/a	10
Apr ’25	n/a	US$2.73 0%	16.3%	US$3.60	US$2.08	n/a	10
Mar ’25	n/a	US$2.81 0%	15.6%	US$3.69	US$2.13	n/a	11
Feb ’25	n/a	US$3.48 0%	9.2%	US$3.91	US$2.84	n/a	11
Jan ’25	US$2.93	US$3.51 +19.8%	9.2%	US$3.97	US$2.89	n/a	11
Dec ’24	n/a	US$3.36 0%	8.3%	US$3.74	US$2.72	n/a	10
Nov ’24	n/a	US$3.36 0%	8.3%	US$3.74	US$2.72	US$1.68	10
Oct ’24	n/a	US$3.57 0%	8.2%	US$4.03	US$2.96	n/a	10
Sep ’24	n/a	US$3.62 0%	10.1%	US$4.38	US$2.96	n/a	10
Aug ’24	n/a	US$3.90 0%	11.7%	US$4.75	US$3.21	US$1.73	10
Jul ’24	n/a	US$3.86 0%	12.1%	US$4.73	US$3.20	n/a	10
Jun ’24	n/a	US$3.86 0%	12.4%	US$4.83	US$3.19	n/a	10
May ’24	US$2.77	US$3.83 +38.3%	12.2%	US$4.80	US$3.17	US$2.28	10
Apr ’24	n/a	US$3.89 0%	12.9%	US$5.00	US$3.22	n/a	10
Mar ’24	US$3.01	US$3.89 +29.3%	12.9%	US$5.00	US$3.22	n/a	10
Feb ’24	n/a	US$4.18 0%	9.7%	US$5.19	US$3.63	n/a	10
Jan ’24	n/a	US$4.10 0%	9.7%	US$5.04	US$3.40	US$2.93	10
Dec ’23	US$3.06	US$3.98 +29.9%	9.1%	US$4.88	US$3.61	n/a	10
Nov ’23	n/a	US$3.84 0%	9.1%	US$4.72	US$3.49	n/a	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

-3.7%

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

-0.2%

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

3.8%

39.7%