Caesarstone Waardering

Is CSTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSTE ($4.05) is trading above our estimate of fair value ($0.7)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSTE is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSTE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CSTE. Deze wordt berekend door CSTE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CSTE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$139.88m

CSTE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	485.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSTE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CSTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.2x
APT Alpha Pro Tech	1x	n/a	US$61.6m
BURC.A Burnham Holdings	0.3x	n/a	US$62.6m
CAPT Captivision	2.5x	n/a	US$44.3m
IIIN Insteel Industries	1x	10.8%	US$530.1m
CSTE Caesarstone	0.3x	-4.3%	US$139.9m

Price-To-Sales versus peers: CSTE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (1.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CSTE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the US Building industry average (1.6x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSTE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSTE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CSTE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.4x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.