Ceres Power Holdings plc

OTCPK:CPWH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$352.3m

Ceres Power Holdings Waardering

Is CPWH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPWH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CPWH.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CPWH.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPWH.F?

Belangrijke metriek: Omdat CPWH.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CPWH.F. Deze wordt berekend door CPWH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPWH.F's PS Ratio?
PS Verhouding7.2x
VerkoopUK£39.16m
MarktkapitalisatieUK£283.19m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPWH.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CPWH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
ALNT Allient
0.8x1.5%US$415.9m
LYTS LSI Industries
1.2x7.9%US$612.4m
CHPT ChargePoint Holdings
0.9x17.5%US$407.0m
PLPC Preformed Line Products
1.3xn/aUS$711.7m
CPWH.F Ceres Power Holdings
7.2x21.3%US$283.2m

Price-To-Sales versus peers: CPWH.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPWH.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$135.82m
ZEO Zeo Energy
0.5xn/aUS$126.60m
STEM Stem
0.4x27.7%US$92.80m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$81.84m
CPWH.F 7.2xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CPWH.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPWH.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPWH.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.2x
Eerlijke PS Verhouding8.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CPWH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPWH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.91
US$5.02
+162.9%
53.8%US$9.56US$1.44n/a12
Jan ’26US$2.09
US$5.18
+148.3%
50.8%US$9.62US$1.45n/a12
Dec ’25US$2.08
US$5.35
+157.9%
50.3%US$9.88US$1.49n/a12
Nov ’25US$2.70
US$5.33
+97.8%
52.4%US$9.99US$1.50n/a12
Oct ’25US$3.27
US$5.73
+75.2%
47.7%US$10.16US$2.12n/a11
Sep ’25US$2.35
US$5.13
+118.3%
53.7%US$9.94US$1.62n/a12
Aug ’25US$2.87
US$4.98
+73.8%
52.3%US$9.87US$1.61n/a13
Jul ’25US$2.23
US$4.83
+117.0%
52.0%US$9.67US$1.58n/a13
Jun ’25US$3.04
US$4.88
+60.5%
49.7%US$9.56US$1.56n/a14
May ’25US$1.81
US$4.90
+170.5%
49.3%US$9.45US$1.54n/a14
Apr ’25US$1.77
US$5.17
+192.2%
50.3%US$10.15US$1.59n/a14
Mar ’25US$2.14
US$5.17
+141.7%
50.3%US$10.15US$1.59n/a14
Feb ’25US$2.74
US$5.71
+108.4%
44.5%US$10.16US$2.03US$1.7811
Jan ’25US$2.30
US$6.75
+193.4%
50.4%US$12.78US$2.52US$2.0911
Dec ’24US$2.40
US$7.22
+201.4%
49.9%US$12.90US$2.54US$2.0810
Nov ’24US$2.53
US$7.69
+204.1%
42.1%US$12.59US$2.43US$2.7011
Oct ’24US$4.10
US$8.76
+113.9%
27.2%US$12.63US$5.37US$3.2711
Sep ’24US$4.40
US$9.22
+109.6%
30.9%US$14.52US$4.65US$2.3513
Aug ’24US$4.58
US$9.42
+105.8%
31.3%US$14.76US$4.73US$2.8713
Jul ’24US$3.72
US$9.34
+150.9%
32.8%US$14.98US$4.56US$2.2313
Jun ’24US$3.69
US$9.34
+153.2%
32.8%US$14.98US$4.56US$3.0413
May ’24US$4.19
US$9.77
+133.2%
36.4%US$16.14US$4.53US$1.8113
Apr ’24US$4.84
US$9.90
+104.5%
35.7%US$16.04US$4.50US$1.7712
Mar ’24US$5.11
US$10.15
+98.6%
40.6%US$18.71US$4.38US$2.1412
Feb ’24US$6.20
US$10.45
+68.5%
40.1%US$19.00US$4.45US$2.7412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$5.25
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 19:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ceres Power Holdings plc wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James CarmichaelBerenberg
Jean-Baptiste RollandBofA Global Research
Thomas MordelleBryan Garnier & Co