Ceres Power Holdings plc

OTCPK:CPWH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$393.9m

Ceres Power Holdings Waardering

Is CPWH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPWH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CPWH.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CPWH.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPWH.F?

Belangrijke metriek: Omdat CPWH.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CPWH.F. Deze wordt berekend door CPWH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPWH.F's PS Ratio?
PS Verhouding8x
VerkoopUK£39.16m
MarktkapitalisatieUK£314.37m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPWH.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CPWH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
ALNT Allient
0.8x1.5%US$413.9m
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$594.2m
PLPC Preformed Line Products
1.2xn/aUS$678.4m
EOSE Eos Energy Enterprises
39.3x71.7%US$588.4m
CPWH.F Ceres Power Holdings
8x21.5%US$314.4m

Price-To-Sales versus peers: CPWH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPWH.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.2x31.0%US$63.77m
CPWH.F 8.0xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CPWH.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPWH.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPWH.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8x
Eerlijke PS Verhouding7.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CPWH.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPWH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.20
US$5.35
+143.3%
50.3%US$9.88US$1.49n/a12
Nov ’25US$2.70
US$5.33
+97.8%
52.4%US$9.99US$1.50n/a12
Oct ’25US$3.27
US$5.73
+75.2%
47.7%US$10.16US$2.12n/a11
Sep ’25US$2.35
US$5.13
+118.3%
53.7%US$9.94US$1.62n/a12
Aug ’25US$2.87
US$4.98
+73.8%
52.3%US$9.87US$1.61n/a13
Jul ’25US$2.23
US$4.83
+117.0%
52.0%US$9.67US$1.58n/a13
Jun ’25US$3.04
US$4.88
+60.5%
49.7%US$9.56US$1.56n/a14
May ’25US$1.81
US$4.90
+170.5%
49.3%US$9.45US$1.54n/a14
Apr ’25US$1.77
US$5.17
+192.2%
50.3%US$10.15US$1.59n/a14
Mar ’25US$2.14
US$5.17
+141.7%
50.3%US$10.15US$1.59n/a14
Feb ’25US$2.74
US$5.71
+108.4%
44.5%US$10.16US$2.03n/a11
Jan ’25US$2.30
US$6.75
+193.4%
50.4%US$12.78US$2.52n/a11
Dec ’24US$2.40
US$7.22
+201.4%
49.9%US$12.90US$2.54n/a10
Nov ’24US$2.53
US$7.69
+204.1%
42.1%US$12.59US$2.43US$2.7011
Oct ’24US$4.10
US$8.76
+113.9%
27.2%US$12.63US$5.37US$3.2711
Sep ’24US$4.40
US$9.22
+109.6%
30.9%US$14.52US$4.65US$2.3513
Aug ’24US$4.58
US$9.42
+105.8%
31.3%US$14.76US$4.73US$2.8713
Jul ’24US$3.72
US$9.34
+150.9%
32.8%US$14.98US$4.56US$2.2313
Jun ’24US$3.69
US$9.34
+153.2%
32.8%US$14.98US$4.56US$3.0413
May ’24US$4.19
US$9.77
+133.2%
36.4%US$16.14US$4.53US$1.8113
Apr ’24US$4.84
US$9.90
+104.5%
35.7%US$16.04US$4.50US$1.7712
Mar ’24US$5.11
US$10.15
+98.6%
40.6%US$18.71US$4.38US$2.1412
Feb ’24US$6.20
US$10.45
+68.5%
40.1%US$19.00US$4.45US$2.7412
Jan ’24US$4.24
US$11.07
+161.1%
40.2%US$18.86US$4.41US$2.3013
Dec ’23US$4.77
US$11.16
+134.3%
37.2%US$18.64US$4.36US$2.4013
Nov ’23US$4.03
US$10.82
+168.5%
37.3%US$17.63US$4.13US$2.5313

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%