Alfen Waardering

Is ALFN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALFN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALFN.F ( $12.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALFN.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALFN.F?

Belangrijke metriek: Omdat ALFN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALFN.F. Deze wordt berekend door ALFN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALFN.F's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
Inkomsten€9.24m
Marktkapitalisatie€244.45m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALFN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALFN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
PSIX Power Solutions International
13.9x11.6%US$753.2m
BWEN Broadwind
12.1x60.9%US$38.0m
ALNT Allient
28.5x30.8%US$413.9m
ULBI Ultralife
14.1x43.8%US$126.9m
ALFN.F Alfen
26.5x42.6%US$244.5m

Price-To-Earnings versus peers: ALFN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALFN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALFN.F 26.5xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALFN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 24 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALFN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALFN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALFN.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALFN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.82
US$18.49
+44.2%
24.0%US$27.33US$12.86n/a10
Nov ’25n/a
US$18.95
0%
23.2%US$27.53US$12.95n/a10
Oct ’25n/a
US$21.36
0%
16.2%US$28.15US$16.56n/a10
Sep ’25n/a
US$21.94
0%
14.0%US$28.18US$17.68n/a10
Aug ’25n/a
US$24.77
0%
28.7%US$44.84US$19.69n/a10
Jul ’25n/a
US$37.42
0%
44.2%US$65.50US$19.33n/a10
Jun ’25n/a
US$60.16
0%
21.8%US$91.22US$43.44n/a10
May ’25n/a
US$64.54
0%
21.7%US$95.42US$43.96n/a10
Apr ’25n/a
US$70.99
0%
16.2%US$97.20US$56.79n/a10
Mar ’25n/a
US$69.74
0%
17.0%US$96.31US$56.27n/a9
Feb ’25n/a
US$67.02
0%
21.6%US$98.35US$49.17n/a9
Jan ’25n/a
US$63.37
0%
23.1%US$97.95US$48.98n/a9
Dec ’24n/a
US$63.37
0%
23.1%US$97.95US$48.98n/a9
Nov ’24n/a
US$66.18
0%
22.6%US$95.55US$47.78n/a9
Oct ’24n/a
US$69.97
0%
20.0%US$94.55US$47.27n/a10
Sep ’24n/a
US$76.58
0%
17.3%US$98.29US$54.60n/a8
Aug ’24n/a
US$96.40
0%
21.8%US$129.13US$56.14n/a7
Jul ’24n/a
US$100.70
0%
21.7%US$133.90US$62.13n/a7
Jun ’24n/a
US$104.15
0%
21.1%US$134.61US$62.46n/a7
May ’24n/a
US$119.74
0%
21.3%US$153.80US$68.11n/a7
Apr ’24n/a
US$119.86
0%
22.5%US$151.86US$67.25n/a6
Mar ’24n/a
US$117.15
0%
22.5%US$148.43US$65.73n/a6
Feb ’24n/a
US$126.23
0%
22.4%US$153.85US$69.93n/a6
Jan ’24n/a
US$126.17
0%
12.9%US$146.49US$102.44n/a6
Dec ’23n/a
US$126.17
0%
12.9%US$146.49US$102.44n/a6
Nov ’23n/a
US$127.03
0%
10.7%US$143.26US$106.19n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven