Aecon Group Inc.

OTCPK:AEGX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Aecon Group Waardering

Is AEGX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEGX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.22
Fair Value
76.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AEGX.F ( $16.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $70.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEGX.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEGX.F?

Belangrijke metriek: Omdat AEGX.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AEGX.F. Deze wordt berekend door AEGX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEGX.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopCA$4.11b
MarktkapitalisatieCA$1.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEGX.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AEGX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
LMB Limbach Holdings
2.1x9.3%US$1.0b
AMRC Ameresco
0.7x8.8%US$1.2b
TPC Tutor Perini
0.3x13.0%US$1.3b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
1x9.2%US$739.3m
AEGX.F Aecon Group
0.4x8.0%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: AEGX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEGX.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLND Southland Holdings
0.2x3.3%US$164.51m
VATE INNOVATE
0.1xn/aUS$150.25m
SHIM Shimmick
0.2x-3.2%US$82.80m
QTEK.Q QualTek Services
0.0004xn/aUS$613.32k
AEGX.F 0.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AEGX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEGX.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEGX.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AEGX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEGX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.59
US$21.20
+27.8%
8.0%US$24.08US$18.57n/a11
Jan ’26US$18.78
US$21.65
+15.3%
9.8%US$24.59US$17.56n/a11
Dec ’25US$20.56
US$21.51
+4.6%
9.8%US$25.18US$17.98n/a11
Nov ’25US$19.31
US$19.35
+0.2%
10.8%US$23.65US$16.48n/a11
Oct ’25US$15.59
US$15.75
+1.0%
24.0%US$22.21US$11.85n/a11
Sep ’25US$13.68
US$14.31
+4.6%
15.9%US$18.05US$11.55n/a11
Aug ’25US$11.96
US$14.31
+19.6%
15.9%US$18.05US$11.55n/a11
Jul ’25US$12.05
US$13.77
+14.3%
17.7%US$18.92US$9.46n/a11
Jun ’25US$12.06
US$14.14
+17.2%
14.4%US$19.11US$11.76n/a11
May ’25US$12.06
US$14.24
+18.1%
14.2%US$19.02US$11.71n/a12
Apr ’25US$12.30
US$13.26
+7.8%
18.9%US$19.10US$9.55n/a12
Mar ’25US$10.80
US$10.52
-2.6%
15.7%US$13.35US$7.41n/a12
Feb ’25US$10.35
US$10.53
+1.8%
16.2%US$13.44US$7.47US$16.4912
Jan ’25US$9.82
US$9.76
-0.6%
15.8%US$11.94US$7.46US$18.7812
Dec ’24US$8.67
US$9.40
+8.4%
16.3%US$11.53US$7.21US$20.5612
Nov ’24US$7.35
US$9.40
+27.9%
16.3%US$11.53US$7.21US$19.3112
Oct ’24US$8.11
US$10.20
+25.8%
16.1%US$12.61US$7.42US$15.5913
Sep ’24US$8.44
US$10.41
+23.4%
17.0%US$12.89US$7.58US$13.6812
Aug ’24US$8.58
US$10.41
+21.4%
17.0%US$12.89US$7.58US$11.9612
Jul ’24US$9.00
US$11.64
+29.4%
17.0%US$14.88US$8.55US$12.0513
Jun ’24US$9.60
US$11.64
+21.3%
17.0%US$14.88US$8.55US$12.0613
May ’24US$9.32
US$11.62
+24.6%
18.2%US$14.71US$8.46US$12.0612
Apr ’24US$9.82
US$11.52
+17.3%
18.4%US$15.30US$8.38US$12.3012
Mar ’24US$8.08
US$9.50
+17.7%
17.8%US$12.87US$7.35US$10.8013
Feb ’24US$8.16
US$9.20
+12.8%
15.5%US$12.59US$7.41US$10.3513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$21.54
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 22:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aecon Group Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MurrayATB Capital Markets
Gareth TinglingBeacon Securities Limited
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research