Tutor Perini Corporation

NYSE:TPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Tutor Perini Waardering

Is TPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPC ( $28.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $108.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPC?

Belangrijke metriek: Omdat TPC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TPC. Deze wordt berekend door TPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPC's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$4.28b
MarktkapitalisatieUS$1.50b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
AMRC Ameresco
0.8x9.5%US$1.4b
CTRI Centuri Holdings
0.7x4.8%US$1.9b
LMB Limbach Holdings
2.2x8.2%US$1.1b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
1.1x9.1%US$828.8m
TPC Tutor Perini
0.3x13.7%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: TPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$147.68m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$63.92m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.15m
TPC 0.3xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 1.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven