Tutor Perini Corporation

NYSE:TPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Tutor Perini Waardering

Is TPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPC ( $30.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $379.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TPC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
CTRI Centuri Holdings
0.6x5.9%US$1.7b
AMRC Ameresco
1.1x10.9%US$1.9b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
1.1x8.8%US$781.0m
AGX Argan
3x11.7%US$1.9b
TPC Tutor Perini
0.4x8.7%US$1.4b

Price-To-Sales versus peers: TPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.28
US$32.50
+7.3%
16.9%US$38.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$26.53
US$30.50
+15.0%
11.5%US$34.00US$27.00n/a2
Sep ’25US$23.97
US$26.50
+10.6%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Aug ’25US$23.72
US$26.50
+11.7%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Jul ’25US$21.06
US$26.50
+25.8%
1.9%US$27.00US$26.00n/a2
Jun ’25US$22.06
US$15.50
-29.7%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
May ’25US$16.77
US$15.50
-7.6%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Apr ’25US$14.80
US$15.00
+1.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$9.10
US$10.00
+9.9%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Dec ’24US$8.49
US$10.00
+17.8%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$7.07
US$10.00
+41.4%
10.0%US$11.00US$9.00US$26.312
Oct ’24US$7.83
US$10.00
+27.7%
10.0%US$11.00US$9.00US$26.532
Sep ’24US$8.85
US$8.75
-1.1%
25.7%US$11.00US$6.50US$23.972
Aug ’24US$8.69
US$7.25
-16.6%
10.3%US$8.00US$6.50US$23.722
Jul ’24US$7.15
US$7.25
+1.4%
10.3%US$8.00US$6.50US$21.062
Jun ’24US$5.72
US$7.25
+26.7%
10.3%US$8.00US$6.50US$22.062
May ’24US$5.70
US$7.50
+31.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$16.772
Apr ’24US$6.17
US$7.50
+21.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$14.802
Mar ’24US$8.37
US$10.17
+21.5%
14.1%US$12.00US$8.50US$11.853
Feb ’24US$9.16
US$10.17
+11.0%
14.1%US$12.00US$8.50US$9.143
Jan ’24US$7.55
US$10.17
+34.7%
14.1%US$12.00US$8.50US$9.103
Dec ’23US$7.53
US$10.17
+35.0%
14.1%US$12.00US$8.50US$8.493
Nov ’23US$7.46
US$10.50
+40.8%
23.7%US$14.00US$8.50US$7.073

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y