MasterBrand Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
MasterBrand heeft een totaal eigen vermogen van $1.3B en een totale schuld van $1.1B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 82.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $3.0B en $1.7B. De EBIT MasterBrand is $278.9M waardoor de rentedekking 4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $108.4M.
Belangrijke informatie
82.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$1.06b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4x |
| Contant | US$108.40m |
| Aandelen | US$1.29b |
| Totaal verplichtingen | US$1.67b |
| Totaal activa | US$2.96b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is MasterBrand (NYSE:MBC) Using Too Much Debt?
Jun 24
These 4 Measures Indicate That MasterBrand (NYSE:MBC) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 23Recent updates
MasterBrand, Inc.'s (NYSE:MBC) Intrinsic Value Is Potentially 43% Above Its Share Price
Dec 16MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough
Nov 26MasterBrand: Crafting A Comeback
Sep 27MasterBrand (NYSE:MBC) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Sep 15MasterBrand Cabinets: Undervalued If The Market Stabilizes
Jul 16An Intrinsic Calculation For MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC) Suggests It's 36% Undervalued
Jul 15Is MasterBrand (NYSE:MBC) Using Too Much Debt?
Jun 24Here's Why We Think MasterBrand (NYSE:MBC) Is Well Worth Watching
Jun 02MasterBrand: Despite Recent Troubles, Shares Still Offer Some Nice Upside
Apr 29MasterBrand's (NYSE:MBC) Returns On Capital Are Heading Higher
Apr 11These 4 Measures Indicate That MasterBrand (NYSE:MBC) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 23MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%
Mar 07MasterBrand: An Attractive Play On Long-Term Growth Despite Recent Pain
Dec 25MasterBrand: The Uptrend Should Continue
Dec 14MasterBrand's (NYSE:MBC) Returns On Capital Are Heading Higher
Dec 12MasterBrand: Good Long-Term Prospects At An Attractive Valuation
Sep 28MasterBrand: Good Execution And End Markets Bottoming Make It A Buy
Jul 13Investors Can Find Comfort In MasterBrand's (NYSE:MBC) Earnings Quality
Mar 17MasterBrand Is A High-Quality Leader In The Residential Cabinet Industry
Feb 03Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $686.9M ) MBC } overtreffen de korte termijn passiva ( $378.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van MBC ( $686.9M ) dekken de langetermijnschulden ( $1.3B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 74.1% ) MBC wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van MBC de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Schuldendekking: De schuld van MBC wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 23.2% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van MBC worden goed gedekt door EBIT ( 4 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/06 12:57 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/03 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/29 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
MasterBrand, Inc. wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Eric Bosshard | Cleveland Research Company |
| Garik Shmois | Loop Capital Markets |