Hoe verhoudt KAMN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

KAMN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Hoe verhoudt KAMN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

KAMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Wat is KAMN's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAMN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Wat is de reële prijs van KAMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KAMN ( $45.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $85.5 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

KAMN Overzicht aandelen

Kaman Corporation, together with its subsidiaries, operates in the aerospace, defense, medical, and industrial markets. Meer informatie

KAMN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 46.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 75.25% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 1.74% wordt niet goed gedekt door de winst

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kaman Corporation Concurrenten

Triumph Group

NYSE:TGI

US$1.4b

Cadre Holdings

NYSE:CDRE

US$1.4b

Ducommun

NYSE:DCO

US$914.7m

National Presto Industries

NYSE:NPK

US$663.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kaman
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$45.99
52 Week Hoogtepunt	US$46.00
52 Week Laag	US$18.06
Bèta	1.19
1 maand verandering	0.31%
3 maanden verandering	2.09%
1 Jaar Verandering	105.68%
3 jaar verandering	-10.61%
5 jaar verandering	-24.89%
Verandering sinds IPO	398.87%

Recent nieuws en updates

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Jan 26

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

Jan 22

Recent updates

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Jan 26

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

Jan 22

Does This Valuation Of Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Imply Investors Are Overpaying?

Aug 11

Is Kaman (NYSE:KAMN) A Risky Investment?

Jun 15

Kaman: Buying Quality Parker Assets

May 27

Should You Investigate Kaman Corporation (NYSE:KAMN) At US$44.08?

Apr 20

An Intrinsic Calculation For Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Suggests It's 24% Undervalued

Jan 24

Why Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Could Be Worth Watching

Dec 28

Here's Why Kaman (NYSE:KAMN) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 05

Kaman (NYSE:KAMN) Has Announced A Dividend Of US$0.20

Sep 09

Kaman (NYSE:KAMN) Will Pay A Dividend Of US$0.20

Aug 07

Is Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Potentially Undervalued?

Aug 05

Rendement voor aandeelhouders

	KAMN	US Aerospace & Defense	US Markt
7D	0.3%	-1.2%	-2.4%
1Y	105.7%	26.8%	23.4%

Rendement versus industrie: KAMN overtrof de US Aerospace & Defense industrie, die het afgelopen jaar een rendement 26.8 % opleverde.

Rendement versus markt: KAMN overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is KAMN's price volatile compared to industry and market?
KAMN volatility
KAMN Average Weekly Movement	28.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KAMN is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van KAMN is het afgelopen jaar gestegen van 15% naar 28%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1945	3,031	Ian Walsh	www.kaman.com

Kaman Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kaman zich tot de beurswaarde?
KAMN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.30b
Inkomsten(TTM)	US$7.95m
Inkomsten(TTM)	US$775.85m

164.0x

Koers/Winstverhouding

1.7x

P/S-verhouding

Is KAMN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KAMN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$775.85m
Kosten van inkomsten	US$504.65m
Brutowinst	US$271.21m
Overige uitgaven	US$263.26m
Inkomsten	US$7.95m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.28
Brutomarge	34.96%
Nettowinstmarge	1.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	80.8%

Hoe presteerde KAMN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

284%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/04/18 05:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/04/18 00:00
Inkomsten	2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kaman Corporation wordt gevolgd door 13 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Robert Labick	CJS Securities, Inc.
Peter Skibitski	Drexel Hamilton
Shannon Burke	G. Research, LLC

KAMN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Kaman Corporation Concurrenten

NYSE:TGI

US$1.4b

NYSE:CDRE

US$1.4b

NYSE:DCO

US$914.7m

NYSE:NPK

US$663.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Kaman Files Form 15

Arcline Investment Management LP completed the acquisition of Kaman Corporation (NYSE:KAMN).

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on April 11, 2024

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Price target increased by 39% to US$46.00

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

Recent updates

Kaman Files Form 15

Arcline Investment Management LP completed the acquisition of Kaman Corporation (NYSE:KAMN).

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on April 11, 2024

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Price target increased by 39% to US$46.00

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

New major risk - Share price stability

Kaman: Why The Acquisition Must Go Through

Arcline Investment Management LP entered into a definitive agreement to acquire Kaman Corporation (NYSE:KAMN) for $1.3 billion.

Now 21% undervalued

Kaman (NYSE:KAMN) Has Announced A Dividend Of $0.20

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.5% yield

Insufficient new directors

Kaman Corporation Declares Dividend, Payable on January 11, 2024

Price target decreased by 9.1% to US$30.00

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Kaman Corporation Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Kaman Stock Held Back By The Weight Of Debt

Kaman Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.9% yield

Kaman's (NYSE:KAMN) Dividend Will Be $0.20

Kaman Corporation Announces Chief Financial Officer Changes

Kaman (NYSE:KAMN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Kaman Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on October 12, 2023

Kaman's Q2 Earnings: Navigating Turbulence

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Kaman Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

Is Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Trading At A 46% Discount?

Kaman Corporation(NYSE:KAMN) dropped from Russell 2000 Value-Defensive Index

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on July 13, 2023

Kaman Corporation: A High-Risk/High-Reward Turnaround Play

Kaman Corporation Reaffirms Earnings Guidance for the Year 2023

First quarter 2023 earnings released: US$0.001 loss per share (vs US$0.14 profit in 1Q 2022)

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.4% yield

Kaman (NYSE:KAMN) Has Announced A Dividend Of $0.20

Kaman declares $0.20 dividend

Kaman Corporation to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Kaman Corporation Announces Management Changes, Effective January 27, 2023

Kaman Corporation Announces Permanent Closure of Orlando, Florida, Manufacturing Facility

Consensus forecasts updated

Kaman's (NYSE:KAMN) Dividend Will Be $0.20

Price target decreased to US$38.50

Kaman Corporation Declares Dividend, Payable on January 12, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kaman Corporation Provides Sales Guidance for the Full Year of 2022

Kaman Corporation to Report Q3, 2022 Results on Nov 01, 2022

We Think Kaman (NYSE:KAMN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Kaman unit receives purchase agreement for helicopter

Kaman division to build logistics UAS prototype for US Marine Corps

Kaman: Failing To Take-Off

Upcoming dividend of US$0.20 per share

Should You Investigate Kaman Corporation (NYSE:KAMN) At US$31.72?

Kaman unit gets $38M award from Boeing for SLAM-ER program

Does This Valuation Of Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Imply Investors Are Overpaying?

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on October 13, 2022

Kaman Corporation to Report Q2, 2022 Results on Aug 04, 2022

Kaman Corporation Appoints Carroll K. Lane as Senior Vice President and President of Its Air Vehicles and Precision Products Divisions