Insteel Industries Waardering

Q: Wat is de reële prijs van IIIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IIIN ($27.25) is trading below our estimate of [[fair value]] ($29.84)

Is IIIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IIIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IIIN ($27.25) is trading below our estimate of fair value ($29.84)

Aanzienlijk onder de reële waarde: IIIN is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IIIN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor IIIN. Deze wordt berekend door IIIN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is IIIN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$530.07m

IIIN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.9x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IIIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IIIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.3x
NX Quanex Building Products	18.3x	33.8%	US$1.4b
JBI Janus International Group	9.8x	-5.3%	US$1.0b
AMWD American Woodmark	13.1x	n/a	US$1.4b
APOG Apogee Enterprises	15.9x	3.6%	US$1.7b
IIIN Insteel Industries	27.5x	48.5%	US$530.1m

Price-To-Earnings versus peers: IIIN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.5x) compared to the peer average (14.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IIIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IIIN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.5x) compared to the US Building industry average (21.6x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IIIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IIIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.5x
Eerlijke PE Verhouding	34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IIIN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.5x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.