Janus International Group, Inc.

NYSE:JBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Janus International Group Waardering

Is JBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JBI ( $7.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBI?

Belangrijke metriek: Omdat JBI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JBI. Deze wordt berekend door JBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JBI's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenUS$105.80m
MarktkapitalisatieUS$1.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
NX Quanex Building Products
19.5x33.8%US$1.4b
AMWD American Woodmark
14xn/aUS$1.5b
APOG Apogee Enterprises
17.5x3.6%US$1.8b
PGTI PGT Innovations
22.8x19.9%US$2.4b
JBI Janus International Group
9.9x-5.3%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: JBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JBI 9.9xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.41
US$9.00
+21.5%
12.7%US$11.00US$7.50n/a5
Nov ’25US$7.35
US$9.90
+34.7%
13.7%US$12.00US$8.50n/a5
Oct ’25US$9.67
US$13.60
+40.6%
10.0%US$15.00US$12.00n/a5
Sep ’25US$10.99
US$14.20
+29.2%
8.2%US$15.00US$12.00n/a5
Aug ’25US$13.79
US$17.79
+29.0%
12.0%US$21.00US$14.50n/a7
Jul ’25US$12.36
US$17.93
+45.1%
11.4%US$21.00US$14.50n/a7
Jun ’25US$13.88
US$17.93
+29.2%
11.4%US$21.00US$14.50n/a7
May ’25US$14.05
US$17.93
+27.6%
11.4%US$21.00US$14.50n/a7
Apr ’25US$14.79
US$17.58
+18.9%
11.4%US$21.00US$14.50n/a6
Mar ’25US$14.62
US$17.58
+20.3%
11.4%US$21.00US$14.50n/a6
Feb ’25US$14.65
US$17.08
+16.6%
13.8%US$22.00US$14.50n/a6
Jan ’25US$13.05
US$15.17
+16.2%
11.7%US$17.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$10.84
US$15.17
+39.9%
11.7%US$17.00US$12.00n/a6
Nov ’24US$9.43
US$15.58
+65.3%
7.9%US$17.00US$13.50US$7.356
Oct ’24US$10.70
US$15.00
+40.2%
12.2%US$17.00US$11.50US$9.677
Sep ’24US$11.49
US$15.00
+30.5%
12.2%US$17.00US$11.50US$10.997
Aug ’24US$11.44
US$14.21
+24.3%
13.3%US$17.00US$11.00US$13.797
Jul ’24US$10.66
US$14.25
+33.7%
14.3%US$17.00US$11.00US$12.366
Jun ’24US$8.94
US$14.25
+59.4%
14.3%US$17.00US$11.00US$13.886
May ’24US$9.39
US$14.25
+51.8%
14.3%US$17.00US$11.00US$14.056
Apr ’24US$9.86
US$14.25
+44.5%
14.3%US$17.00US$11.00US$14.796
Mar ’24US$10.45
US$13.92
+33.2%
15.6%US$17.00US$11.00US$14.626
Feb ’24US$10.73
US$13.92
+29.7%
15.6%US$17.00US$11.00US$14.656
Jan ’24US$9.52
US$14.08
+47.9%
14.0%US$17.00US$11.50US$13.056
Dec ’23US$10.90
US$14.08
+29.2%
14.0%US$17.00US$11.50US$10.846
Nov ’23US$9.63
US$14.42
+49.7%
12.4%US$17.00US$12.00US$9.436

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%