Embraer Waardering
Is ERJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ERJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ERJ ( $38.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $28.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ERJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERJ?
Belangrijke metriek: Omdat ERJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ERJ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16x |
| Inkomsten | R$2.60b |
| Marktkapitalisatie | R$41.62b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.9x |
| PEG-verhouding | 4.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ERJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 30.1x | ||
MOG.A Moog | 34x | 20.2% | US$7.0b |
HII Huntington Ingalls Industries | 11.1x | 6.9% | US$7.8b |
HXL Hexcel | 47x | 22.9% | US$5.1b |
WWD Woodward | 28.4x | 8.0% | US$10.6b |
ERJ Embraer | 16x | 3.8% | US$41.6b |
Price-To-Earnings versus peers: ERJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ERJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.9x | n/a | US$49.53m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.7x | n/a | US$30.20m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ERJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 35.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ERJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.32
7D
-1.2%
1Y
8.5%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
-0.1%
1Y
38.3%
CK Hutchison Holdings
HK$155.1b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.18
7D
-2.1%
1Y
6.3%