Bloom Energy Corporation

NYSE:BE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.5b

Bloom Energy Waardering

Is BE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BE ( $24.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BE?

Belangrijke metriek: Omdat BE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BE. Deze wordt berekend door BE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BE's PS Ratio?
PS Verhouding4.4x
VerkoopUS$1.26b
MarktkapitalisatieUS$5.51b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
PSIX Power Solutions International
1.2x11.1%US$527.6m
GEV GE Vernova
2.7x6.9%US$94.5b
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$151.8m
NXT Nextracker
1.8x8.5%US$5.1b
BE Bloom Energy
4.4x18.7%US$5.5b

Price-To-Sales versus peers: BE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$151.85m
TPIC TPI Composites
0.09x14.1%US$114.15m
ZEO Zeo Energy
0.1xn/aUS$83.71m
CBAT CBAK Energy Technology
0.3x21.1%US$70.15m
BE 4.4xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies23PS0246810+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.4x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.12
US$22.72
-5.8%
29.0%US$33.00US$11.00n/a25
Dec ’25US$27.45
US$20.19
-26.5%
32.0%US$33.00US$7.00n/a24
Nov ’25US$9.94
US$15.95
+60.5%
29.6%US$25.00US$8.00n/a21
Oct ’25US$10.21
US$16.30
+59.6%
28.7%US$25.00US$8.00n/a21
Sep ’25US$11.91
US$16.33
+37.1%
28.7%US$25.00US$8.00n/a22
Aug ’25US$12.50
US$16.12
+29.0%
28.7%US$25.00US$9.00n/a23
Jul ’25US$11.37
US$15.96
+40.3%
30.0%US$25.00US$8.00n/a23
Jun ’25US$16.32
US$16.38
+0.3%
33.8%US$32.00US$8.00n/a24
May ’25US$11.31
US$16.04
+41.8%
35.7%US$32.00US$9.00n/a24
Apr ’25US$11.73
US$16.10
+37.3%
36.7%US$32.00US$9.00n/a24
Mar ’25US$9.08
US$16.25
+79.0%
38.3%US$32.00US$9.00n/a22
Feb ’25US$12.01
US$18.95
+57.8%
30.9%US$32.00US$9.00n/a22
Jan ’25US$14.80
US$19.82
+33.9%
30.7%US$32.00US$10.00n/a22
Dec ’24US$15.38
US$20.57
+33.7%
30.9%US$32.00US$10.00US$27.4523
Nov ’24US$10.02
US$22.77
+127.3%
25.6%US$33.00US$14.00US$9.9422
Oct ’24US$13.26
US$25.29
+90.7%
20.8%US$33.00US$17.00US$10.2121
Sep ’24US$15.16
US$25.60
+68.9%
21.7%US$35.00US$17.00US$11.9120
Aug ’24US$17.67
US$26.14
+48.0%
20.8%US$35.00US$17.00US$12.5021
Jul ’24US$16.35
US$26.08
+59.5%
22.0%US$35.00US$17.00US$11.3720
Jun ’24US$13.96
US$26.08
+86.8%
22.0%US$35.00US$17.00US$16.3220
May ’24US$16.52
US$28.57
+73.0%
17.5%US$40.00US$21.00US$11.3121
Apr ’24US$19.93
US$29.19
+46.5%
16.5%US$40.00US$21.00US$11.7321
Mar ’24US$21.90
US$29.19
+33.3%
16.5%US$40.00US$21.00US$9.0821
Feb ’24US$25.42
US$28.27
+11.2%
18.3%US$40.00US$20.00US$12.0122
Jan ’24US$19.12
US$28.52
+49.2%
18.3%US$40.00US$20.00US$14.8021
Dec ’23US$21.52
US$28.10
+30.6%
18.6%US$40.00US$20.00US$15.3820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bloom Energy Corporation wordt gevolgd door 37 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin KalloBaird
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Dimple GosaiBofA Global Research