A. O. Smith Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
A. O. Smith heeft een totaal eigen vermogen van $1.9B en een totale schuld van $193.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 10.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $3.2B en $1.4B. De EBIT A. O. Smith is $716.8M waardoor de rentedekking 107 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $276.1M.
Belangrijke informatie
10.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$193.20m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 107x |
| Contant | US$276.10m |
| Aandelen | US$1.88b |
| Totaal verplichtingen | US$1.36b |
| Totaal activa | US$3.24b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think A. O. Smith (NYSE:AOS) Can Stay On Top Of Its Debt
Dec 05
A. O. Smith (NYSE:AOS) Has A Rock Solid Balance Sheet
Aug 20A. O. Smith (NYSE:AOS) Has A Rock Solid Balance Sheet
Feb 29Recent updates
An Intrinsic Calculation For A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Suggests It's 25% Undervalued
Jan 22Getting In Cheap On A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Is Unlikely
Dec 20A.O. Smith: Investors Should Wait For Demand To Return And A Better Entry Point
Dec 19We Think A. O. Smith (NYSE:AOS) Can Stay On Top Of Its Debt
Dec 05A. O. Smith (NYSE:AOS) Is Very Good At Capital Allocation
Nov 19Is A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Potentially Undervalued?
Nov 04An Intrinsic Calculation For A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Suggests It's 22% Undervalued
Oct 23A. O. Smith's (NYSE:AOS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Oct 11Is A. O. Smith A Good Buy Ahead Of Its Q3 Results?
Oct 09We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And A. O. Smith (NYSE:AOS) Passed With Ease
Sep 01A. O. Smith (NYSE:AOS) Has A Rock Solid Balance Sheet
Aug 20A. O. Smith (NYSE:AOS) Is Very Good At Capital Allocation
Aug 08A. O. Smith: Short-Term Volatility Could Be A Long-Term Opportunity
Jul 29Earnings Update: A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Jul 26A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jul 19A. O. Smith: A Decent Boiler Play
Jul 18Calculating The Intrinsic Value Of A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS)
Jul 05Is A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) Potentially Undervalued?
Jun 07A. O. Smith: Robust Water Heater Business But Lacks Margin Of Safety
May 14Investor Optimism Abounds A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS) But Growth Is Lacking
Apr 17The Compensation For A. O. Smith Corporation's (NYSE:AOS) CEO Looks Deserved And Here's Why
Apr 04Shareholders Would Enjoy A Repeat Of A. O. Smith's (NYSE:AOS) Recent Growth In Returns
Mar 28Calculating The Intrinsic Value Of A. O. Smith Corporation (NYSE:AOS)
Mar 14A. O. Smith: A High-Quality Dividend Growth Compounder To Put On Your Watchlist
Mar 11A. O. Smith (NYSE:AOS) Has A Rock Solid Balance Sheet
Feb 29A. O. Smith: Buy This Excellent Dividend Aristocrat On The Next Dip
Feb 01A. O. Smith: Good Outlook But Expensive Price Tag
Dec 14Dividend Aristocrat A. O. Smith Continues Its Solid Performance
Nov 08A. O. Smith: A Decent Buying Opportunity For This SWAN Stock
Oct 03A. O. Smith: There Is An Alternative
Jul 27Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.4B ) AOS } overtreffen de korte termijn passiva ( $897.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva AOS ( $1.4B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $459.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: AOS heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van AOS is de afgelopen 5 jaar gedaald van 17% naar 10.3%.
Schuldendekking: De schuld van AOS wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 301.1% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van AOS worden goed gedekt door EBIT ( 107 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/06 10:27 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/06 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
A. O. Smith Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |
| Charles Brady | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |