Applied Aerospace & Defense (AADX) Aandelenoverzicht
Applied Aerospace & Defense, Inc. ontwerpt, ontwerpt en produceert geïntegreerde subsystemen voor de ruimtevaart en defensie voor ruimtevaart- en defensietoepassingen. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 1/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
AADX Community Fair Values
Create NarrativeSee what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Applied Aerospace & Defense, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$11.65 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$24.24 |
| 52 Week Laag | US$11.39 |
| Bèta | 0 |
| 1 maand verandering | -34.99% |
| 3 maanden verandering | -47.36% |
| 1 Jaar Verandering | n/a |
| 3 jaar verandering | n/a |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -38.72% |
Recent nieuws en updates
Applied Aerospace & Defense: A Much Healthier Proposition
Summary Applied Aerospace & Defense shares have declined 35% since IPO, bringing valuations to more attractive levels. Applied Aerospace now trades at below 3x sales and 14–15x EBITDA, with improving earnings visibility and a growing $1.13 billion backlog. Second-half revenue guidance implies strong sequential growth, while adjusted EBITDA guidance suggests potential upside versus consensus. Valuation is no longer demanding; further pullbacks toward $10 could present a compelling entry point for gradual accumulation. Read the full article on Seeking Alpha
Backlog And Capacity Expansion Will Support Long Term Space And Defense Demand
Catalysts About Applied Aerospace & Defense Applied Aerospace & Defense provides advanced design, engineering and vertically integrated manufacturing solutions for complex space and defense hardware. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Recent updates
Applied Aerospace & Defense: A Much Healthier Proposition
Summary Applied Aerospace & Defense shares have declined 35% since IPO, bringing valuations to more attractive levels. Applied Aerospace now trades at below 3x sales and 14–15x EBITDA, with improving earnings visibility and a growing $1.13 billion backlog. Second-half revenue guidance implies strong sequential growth, while adjusted EBITDA guidance suggests potential upside versus consensus. Valuation is no longer demanding; further pullbacks toward $10 could present a compelling entry point for gradual accumulation. Read the full article on Seeking AlphaBacklog And Capacity Expansion Will Support Long Term Space And Defense Demand
Catalysts About Applied Aerospace & Defense Applied Aerospace & Defense provides advanced design, engineering and vertically integrated manufacturing solutions for complex space and defense hardware. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Rendement voor aandeelhouders
| AADX | US Aerospace & Defense | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -9.9% | -3.9% | -1.5% |
| 1Y | n/a | 6.9% | 13.3% |
Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AADX presteerde ten opzichte van de US Aerospace & Defense.
Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AADX presteerde ten opzichte van de US markt.
Prijsvolatiliteit
| AADX volatility | |
|---|---|
| AADX Average Weekly Movement | 11.5% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 8.9% |
| Market Average Movement | 6.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 15.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 2.9% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van AADX is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van AADX in het afgelopen jaar te bepalen.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,542 | Trip Ferguson | applied-ad.com |
Applied Aerospace & Defense, Inc. ontwerpt, ontwerpt en produceert geïntegreerde lucht- en ruimtevaartsubsystemen voor ruimtevaart- en defensietoepassingen. Het bedrijf levert ruimtevaart- en lanceersystemen, waaronder voortstuwingstanks en motorstraalpijpen; neuskegels, stroomlijnkappen en adapters voor payload; zonnepanelen en inzetbare systemen; satellietbus en payload assemblies; Spinnaker® de-orbit systemen; antennes en precisieplatforms; en landingspoten, buizen en gieken; Defense Aviation and Airborne Systems, die luchtmissieplatforms ondersteunen voor luchtdominantie, grondaanval, elektronische oorlogsvoering, bijtanken in de lucht, transport en autonome gevechten in samenwerkingsverband, en die vleugels en stuurvlakken, landingsgestellen en boeien, motorassen, tandwielen en transmissies omvatten; C5ISR en Precision Strike Systems, die land- en zeegaande geïntegreerde verdedigingssystemen ondersteunen voor inlichtingen, bewaking, verkenning, voorwaartse aanwezigheid en stand-off missies, en bestaan uit radar- en communicatieantennes, raketlichamen en lanceerinrichtingen, gerichte energiesystemen en elektronische behuizingen, detectie- en volgplatforms, en maritieme sensoren en voortstuwing. Het biedt ook ontwerp, prototyping en productie van hardware en samenstellingen met behulp van composiet-, metaal- en polymeerproductie.
Applied Aerospace & Defense, Inc. Samenvatting
| AADX fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$2.10b |
| Inkomsten(TTM) | -US$174.14m |
| Inkomsten(TTM) | US$575.91m |
Is AADX overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| AADX resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$575.91m |
| Kosten van inkomsten | US$428.68m |
| Brutowinst | US$147.23m |
| Overige uitgaven | US$321.37m |
| Inkomsten | -US$174.14m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2026
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -1.01 |
| Brutomarge | 25.57% |
| Nettowinstmarge | -30.24% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 48.4% |
Hoe presteerde AADX op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/09/14 05:33 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/09/14 00:00 |
| Inkomsten | 2026/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Applied Aerospace & Defense, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Sheila Kahyaoglu | Jefferies LLC |