UFP Industries, Inc.

NasdaqGS:UFPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.9b

UFP Industries Waardering

Is UFPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UFPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UFPI ( $113.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $49.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UFPI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UFPI?

Belangrijke metriek: Omdat UFPI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UFPI. Deze wordt berekend door UFPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UFPI's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenUS$431.20m
MarktkapitalisatieUS$6.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UFPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UFPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
TREX Trex Company
31.5x7.4%US$7.5b
FBIN Fortune Brands Innovations
19.3x11.6%US$8.7b
AZEK AZEK
45.7x12.6%US$7.0b
AWI Armstrong World Industries
25x11.2%US$6.2b
UFPI UFP Industries
16x5.9%US$6.9b

Price-To-Earnings versus peers: UFPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UFPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UFPI 16.0xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UFPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UFPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UFPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UFPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UFPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$113.51
US$135.50
+19.4%
10.3%US$155.00US$120.00n/a4
Dec ’25US$135.90
US$135.50
-0.3%
10.3%US$155.00US$120.00n/a4
Nov ’25US$123.08
US$136.80
+11.1%
9.3%US$155.00US$120.00n/a5
Oct ’25US$130.94
US$135.60
+3.6%
11.2%US$155.00US$120.00n/a5
Sep ’25US$121.67
US$135.60
+11.4%
11.2%US$155.00US$120.00n/a5
Aug ’25US$126.20
US$139.17
+10.3%
11.5%US$157.00US$120.00n/a6
Jul ’25US$110.32
US$121.50
+10.1%
10.2%US$139.00US$102.00n/a6
Jun ’25US$119.48
US$121.50
+1.7%
10.2%US$139.00US$102.00n/a6
May ’25US$113.00
US$122.57
+8.5%
9.6%US$139.00US$102.00n/a7
Apr ’25US$119.90
US$120.00
+0.08%
10.1%US$137.00US$102.00n/a6
Mar ’25US$115.96
US$120.00
+3.5%
10.1%US$137.00US$102.00n/a6
Feb ’25US$116.27
US$111.00
-4.5%
5.3%US$120.00US$102.00n/a6
Jan ’25US$125.55
US$111.00
-11.6%
5.3%US$120.00US$102.00n/a6
Dec ’24US$112.94
US$110.50
-2.2%
5.1%US$120.00US$102.00US$135.906
Nov ’24US$95.78
US$110.50
+15.4%
5.1%US$120.00US$102.00US$123.086
Oct ’24US$102.40
US$115.00
+12.3%
6.1%US$122.00US$102.00US$130.946
Sep ’24US$107.31
US$115.00
+7.2%
6.1%US$122.00US$102.00US$121.676
Aug ’24US$103.35
US$106.00
+2.6%
4.5%US$112.00US$100.00US$126.206
Jul ’24US$97.05
US$104.33
+7.5%
4.6%US$112.00US$100.00US$110.326
Jun ’24US$79.26
US$104.33
+31.6%
4.6%US$112.00US$100.00US$119.486
May ’24US$79.36
US$102.50
+29.2%
4.8%US$112.00US$95.00US$113.006
Apr ’24US$79.47
US$102.50
+29.0%
4.8%US$112.00US$95.00US$119.906
Mar ’24US$85.59
US$101.33
+18.4%
6.9%US$112.00US$88.00US$115.966
Feb ’24US$96.33
US$95.17
-1.2%
6.8%US$102.00US$85.00US$116.276
Jan ’24US$79.25
US$95.17
+20.1%
6.8%US$102.00US$85.00US$125.556
Dec ’23US$83.51
US$95.17
+14.0%
6.8%US$102.00US$85.00US$112.946

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

UFP Industries, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Reuben GarnerBenchmark Company
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research