Sunworks, Inc.

NasdaqCM:SUNW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.9m

Sunworks Waardering

Is SUNW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUNW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SUNW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SUNW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUNW?

Belangrijke metriek: Omdat SUNW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SUNW. Deze wordt berekend door SUNW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUNW's PS Ratio?
PS Verhouding0.08x
VerkoopUS$154.86m
MarktkapitalisatieUS$11.87m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUNW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SUNW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
ORBT Orbit International
0.5xn/aUS$15.0m
SUNE SUNation Energy
0.09xn/aUS$5.7m
TURB Turbo Energy
1.5xn/aUS$16.7m
ADN Advent Technologies Holdings
2.7xn/aUS$19.2m
SUNW Sunworks
0.08x-6.4%US$11.9m

Price-To-Sales versus peers: SUNW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUNW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.9x9.1%
SUNW Sunworks
 0.08x-6.4%US$11.87m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
SUNW 0.1xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.9x18.4%
SUNW Sunworks
 0.08x31.9%US$11.87m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SUNW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUNW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUNW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.08x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SUNW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUNW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Nov ’25US$0.000001
US$2.18
+217,499,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Oct ’25US$0.0002
US$2.18
+1,087,400.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Sep ’25US$0.0003
US$2.18
+724,900.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Aug ’25US$0.0002
US$2.18
+1,087,400.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jul ’25US$0.008
US$2.18
+27,087.5%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jun ’25US$0.018
US$2.18
+11,983.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
May ’25US$0.023
US$2.18
+9,275.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Apr ’25US$0.03
US$2.18
+7,150.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Mar ’25US$0.024
US$2.18
+9,000.4%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Feb ’25US$0.22
US$2.18
+883.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Jan ’25US$0.23
US$2.18
+826.3%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Dec ’24US$0.28
US$2.18
+674.0%
83.9%US$4.00US$0.35n/a2
Nov ’24US$0.33
US$2.60
+680.1%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.0000012
Oct ’24US$0.52
US$2.60
+400.0%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.00022
Sep ’24US$0.79
US$2.60
+229.5%
53.8%US$4.00US$1.20US$0.00032
Aug ’24US$1.71
US$2.85
+66.7%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.00022
Jul ’24US$1.13
US$2.85
+152.2%
40.4%US$4.00US$1.70US$0.0082
Jun ’24US$1.49
US$3.23
+117.0%
33.5%US$4.00US$1.70US$0.0183
May ’24US$0.84
US$3.23
+283.4%
33.5%US$4.00US$1.70US$0.0233
Apr ’24US$1.44
US$3.57
+147.7%
38.7%US$5.00US$1.70US$0.033
Mar ’24US$1.87
US$4.33
+131.7%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.0243
Feb ’24US$2.30
US$4.33
+88.4%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.223
Jan ’24US$1.58
US$4.33
+174.3%
39.2%US$6.00US$2.00US$0.233
Dec ’23US$2.33
US$4.00
+71.7%
50.0%US$6.00US$2.00US$0.282
Nov ’23US$2.21
US$4.00
+81.0%
50.0%US$6.00US$2.00US$0.332

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%