Pioneer Power Solutions Waardering
Is PPSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PPSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PPSI ( $6.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PPSI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPSI?
Belangrijke metriek: Omdat PPSI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PPSI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2x |
| Verkoop | US$33.05m |
| Marktkapitalisatie | US$65.94m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -7.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PPSI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1x | ||
BWEN Broadwind | 0.2x | 10.6% | US$34.3m |
TPIC TPI Composites | 0.07x | 13.5% | US$95.1m |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$181.6m |
OPTT Ocean Power Technologies | 3.5x | n/a | US$18.9m |
PPSI Pioneer Power Solutions | 2x | -1.0% | US$65.9m |
Price-To-Sales versus peers: PPSI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PPSI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?
Price-To-Sales versus industrie: PPSI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PPSI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PPSI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$6.18 | US$10.50 +69.9% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.09 | US$10.50 +72.6% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.78 | US$10.50 +119.7% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.29 | US$10.50 +144.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.55 | US$10.50 +130.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.35 | US$10.50 +141.4% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.82 | US$10.50 +174.9% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.87 | US$10.50 +171.3% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%