NN, Inc.

NasdaqGS:NNBR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$189.0m

NN Waardering

Is NNBR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NNBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NNBR ( $3.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NNBR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NNBR?

Belangrijke metriek: Omdat NNBR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NNBR. Deze wordt berekend door NNBR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NNBR's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$470.31m
MarktkapitalisatieUS$189.05m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NNBR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NNBR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
EML Eastern
0.6xn/aUS$174.4m
MUEL Paul Mueller
0.8xn/aUS$188.1m
HURC Hurco Companies
0.7xn/aUS$136.4m
FSTR L.B. Foster
0.5x5.6%US$285.0m
NNBR NN
0.4x2.3%US$189.0m

Price-To-Sales versus peers: NNBR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NNBR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$948.24m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$428.09m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$427.57m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$351.97m
NNBR 0.4xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NNBR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NNBR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NNBR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NNBR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NNBR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.95
US$6.67
+68.8%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Nov ’25US$3.17
US$6.75
+113.3%
6.4%US$7.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$3.89
US$6.75
+73.5%
6.4%US$7.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$3.94
US$6.75
+71.3%
6.4%US$7.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$3.75
US$6.75
+80.0%
6.4%US$7.00US$6.00n/a4
Jul ’25US$3.00
US$6.75
+125.0%
6.4%US$7.00US$6.00n/a4
Jun ’25US$3.25
US$6.75
+107.7%
6.4%US$7.00US$6.00n/a4
May ’25US$3.54
US$6.67
+88.6%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$4.85
US$5.50
+13.4%
27.3%US$7.00US$4.00n/a2
Feb ’25US$4.81
US$5.50
+14.3%
27.3%US$7.00US$4.00n/a2
Jan ’25US$4.00
US$4.50
+12.5%
11.1%US$5.00US$4.00n/a2
Dec ’24US$2.46
US$4.50
+82.9%
11.1%US$5.00US$4.00n/a2
Nov ’24US$1.79
US$4.50
+151.4%
11.1%US$5.00US$4.00US$3.172
Oct ’24US$1.86
US$4.50
+141.9%
11.1%US$5.00US$4.00US$3.892
Sep ’24US$2.04
US$4.50
+120.6%
11.1%US$5.00US$4.00US$3.942
Aug ’24US$3.15
US$3.50
+11.1%
42.9%US$5.00US$2.00US$3.752
Jul ’24US$2.39
US$3.50
+46.4%
42.9%US$5.00US$2.00US$3.002
Jun ’24US$1.81
US$3.50
+93.4%
42.9%US$5.00US$2.00US$3.252
May ’24US$1.05
US$4.50
+328.6%
11.1%US$5.00US$4.00US$3.542
Apr ’24US$1.07
US$4.50
+320.6%
11.1%US$5.00US$4.00US$4.752
Mar ’24US$1.81
US$6.25
+245.3%
4.0%US$6.50US$6.00US$4.852
Feb ’24US$2.25
US$6.25
+177.8%
4.0%US$6.50US$6.00US$4.812
Jan ’24US$1.50
US$6.25
+316.7%
4.0%US$6.50US$6.00US$4.002
Dec ’23US$1.87
US$6.25
+234.2%
4.0%US$6.50US$6.00US$2.462
Nov ’23US$2.55
US$8.20
+222.2%
9.8%US$9.00US$7.40US$1.792

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%