McGrath RentCorp

NasdaqGS:MGRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

McGrath RentCorp Waardering

Is MGRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGRC ( $119.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $70.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGRC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGRC?

Belangrijke metriek: Omdat MGRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGRC. Deze wordt berekend door MGRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGRC's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenUS$224.79m
MarktkapitalisatieUS$2.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
HEES H&E Equipment Services
14.2x1.5%US$2.0b
GMS GMS
15.8x3.7%US$3.9b
RUSH.A Rush Enterprises
15.2x8.8%US$4.5b
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
MGRC McGrath RentCorp
13x-22.2%US$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: MGRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MGRC 13.0xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGRC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$119.46
US$127.50
+6.7%
2.7%US$131.00US$124.00n/a2
Nov ’25US$115.36
US$127.50
+10.5%
2.7%US$131.00US$124.00n/a2
Oct ’25US$105.43
US$125.50
+19.0%
4.4%US$131.00US$120.00n/a2
Feb ’25US$127.73
US$119.50
-6.4%
2.9%US$123.00US$116.00n/a2
Jan ’25US$119.62
US$124.50
+4.1%
6.8%US$133.00US$116.00n/a2
Dec ’24US$103.48
US$124.50
+20.3%
6.8%US$133.00US$116.00n/a2
Nov ’24US$98.99
US$124.50
+25.8%
6.8%US$133.00US$116.00US$115.362
Oct ’24US$100.24
US$120.50
+20.2%
5.4%US$127.00US$114.00US$105.432
Sep ’24US$101.13
US$120.50
+19.2%
5.4%US$127.00US$114.00US$108.152
Aug ’24US$95.62
US$120.50
+26.0%
5.4%US$127.00US$114.00US$106.852
Jul ’24US$92.48
US$120.50
+30.3%
5.4%US$127.00US$114.00US$104.242
Jun ’24US$89.18
US$120.50
+35.1%
5.4%US$127.00US$114.00US$108.982
May ’24US$89.70
US$120.50
+34.3%
5.4%US$127.00US$114.00US$106.732
Apr ’24US$93.31
US$120.50
+29.1%
5.4%US$127.00US$114.00US$120.772
Mar ’24US$101.03
US$120.50
+19.3%
5.4%US$127.00US$114.00US$124.722
Feb ’24US$98.42
US$106.50
+8.2%
0.5%US$107.00US$106.00US$127.732
Jan ’24US$98.74
US$106.50
+7.9%
0.5%US$107.00US$106.00US$119.622
Dec ’23US$99.02
US$102.00
+3.0%
3.9%US$106.00US$98.00US$103.482
Nov ’23US$96.53
US$102.00
+5.7%
3.9%US$106.00US$98.00US$98.992

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%