McGrath RentCorp

NasdaqGS:MGRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

McGrath RentCorp Waardering

Is MGRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGRC ( $120.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $70.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGRC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGRC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MGRC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4x
Bedrijfswaarde/EBITDA14x
PEG-verhouding-0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
GMS GMS
15.9x3.7%US$3.9b
RUSH.A Rush Enterprises
16.2x8.8%US$4.9b
HEES H&E Equipment Services
14.9x1.5%US$2.1b
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
MGRC McGrath RentCorp
13.1x-22.2%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: MGRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 17.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGRC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$120.07
US$127.50
+6.2%
2.7%US$131.00US$124.00n/a2
Nov ’25US$115.36
US$127.50
+10.5%
2.7%US$131.00US$124.00n/a2
Oct ’25US$105.43
US$125.50
+19.0%
4.4%US$131.00US$120.00n/a2
Feb ’25US$127.73
US$119.50
-6.4%
2.9%US$123.00US$116.00n/a2
Jan ’25US$119.62
US$124.50
+4.1%
6.8%US$133.00US$116.00n/a2
Dec ’24US$103.48
US$124.50
+20.3%
6.8%US$133.00US$116.00n/a2
Nov ’24US$98.99
US$124.50
+25.8%
6.8%US$133.00US$116.00US$115.362
Oct ’24US$100.24
US$120.50
+20.2%
5.4%US$127.00US$114.00US$105.432
Sep ’24US$101.13
US$120.50
+19.2%
5.4%US$127.00US$114.00US$108.152
Aug ’24US$95.62
US$120.50
+26.0%
5.4%US$127.00US$114.00US$106.852
Jul ’24US$92.48
US$120.50
+30.3%
5.4%US$127.00US$114.00US$104.242
Jun ’24US$89.18
US$120.50
+35.1%
5.4%US$127.00US$114.00US$108.982
May ’24US$89.70
US$120.50
+34.3%
5.4%US$127.00US$114.00US$106.732
Apr ’24US$93.31
US$120.50
+29.1%
5.4%US$127.00US$114.00US$120.772
Mar ’24US$101.03
US$120.50
+19.3%
5.4%US$127.00US$114.00US$124.722
Feb ’24US$98.42
US$106.50
+8.2%
0.5%US$107.00US$106.00US$127.732
Jan ’24US$98.74
US$106.50
+7.9%
0.5%US$107.00US$106.00US$119.622
Dec ’23US$99.02
US$102.00
+3.0%
3.9%US$106.00US$98.00US$103.482
Nov ’23US$96.53
US$102.00
+5.7%
3.9%US$106.00US$98.00US$98.992

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven