Resona Holdings, Inc.

OTCPK:RSNH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.3b

Resona Holdings Waardering

Is RSNH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RSNH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RSNH.F ( $7.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RSNH.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RSNH.F?

Belangrijke metriek: Omdat RSNH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RSNH.F. Deze wordt berekend door RSNH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RSNH.F's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenJP¥190.67b
MarktkapitalisatieJP¥2.83t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RSNH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RSNH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
CFG Citizens Financial Group
17.4x21.6%US$20.3b
HBAN Huntington Bancshares
16.8x15.4%US$25.5b
RF Regions Financial
14.6x12.6%US$23.9b
EWBC East West Bancorp
13x6.3%US$14.4b
RSNH.F Resona Holdings
14.8x9.1%US$2.8t

Price-To-Earnings versus peers: RSNH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RSNH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RSNH.F 14.8xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RSNH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RSNH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RSNH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RSNH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RSNH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.61
US$7.07
-7.1%
12.9%US$8.36US$4.76n/a11
Nov ’25US$6.66
US$7.64
+14.8%
13.0%US$9.08US$5.17n/a11
Oct ’25US$6.59
US$7.64
+15.9%
13.0%US$9.08US$5.17n/a11
Sep ’25US$7.42
US$7.38
-0.5%
14.3%US$8.81US$4.94n/a11
Aug ’25US$7.33
US$7.38
+0.7%
14.3%US$8.81US$4.94n/a11
Jul ’25US$6.64
US$6.54
-1.6%
15.3%US$8.14US$4.64n/a11
Jun ’25US$6.86
US$6.35
-7.4%
12.4%US$7.71US$4.75n/a11
May ’25US$6.36
US$6.25
-1.7%
15.5%US$7.83US$4.18n/a11
Apr ’25US$6.20
US$6.05
-2.5%
16.4%US$7.92US$4.22n/a11
Mar ’25US$5.50
US$5.74
+4.3%
12.7%US$7.37US$4.29n/a11
Feb ’25US$5.59
US$5.85
+4.7%
13.2%US$7.52US$4.24n/a11
Jan ’25US$4.99
US$6.01
+20.4%
13.2%US$7.72US$4.35n/a11
Dec ’24US$5.24
US$5.85
+11.6%
14.3%US$7.42US$4.18n/a10
Nov ’24US$5.33
US$5.75
+7.9%
14.3%US$7.34US$4.34US$6.6610
Oct ’24US$5.74
US$5.60
-2.4%
11.3%US$6.71US$4.41US$6.5910
Sep ’24US$5.25
US$5.34
+1.7%
10.8%US$6.19US$4.47US$7.4211
Aug ’24US$5.35
US$5.14
-3.9%
10.0%US$6.33US$4.57US$7.3311
Jul ’24US$4.66
US$5.01
+7.5%
9.2%US$6.26US$4.52US$6.6411
Jun ’24US$4.55
US$5.15
+13.1%
9.4%US$6.01US$4.51US$6.8611
May ’24US$5.04
US$5.43
+7.7%
8.8%US$6.29US$4.72US$6.3611
Apr ’24US$4.77
US$5.45
+14.3%
11.1%US$6.40US$4.19US$6.2011
Mar ’24US$5.48
US$5.24
-4.4%
14.4%US$6.17US$3.67US$5.5011
Feb ’24US$5.50
US$5.43
-1.3%
13.4%US$6.22US$3.84US$5.5911
Jan ’24US$5.39
US$5.10
-5.4%
14.1%US$6.10US$3.76US$4.9911
Dec ’23n/a
US$4.67
0%
12.7%US$5.54US$3.70US$5.2411
Nov ’23n/a
US$4.00
0%
11.1%US$4.94US$3.34US$5.3311

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-2.4%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-7.4%

1Y

-21.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$405.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.05

7D

3.1%

1Y

-23.2%