National Australia Bank Limited

OTCPK:NAUB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$69.7b

National Australia Bank Waardering

Is NAUB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAUB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NAUB.F ( $21.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAUB.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAUB.F?

Belangrijke metriek: Omdat NAUB.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAUB.F. Deze wordt berekend door NAUB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAUB.F's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenAU$7.06b
MarktkapitalisatieAU$111.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAUB.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAUB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
USB U.S. Bancorp
14.7x11.6%US$74.8b
PNC PNC Financial Services Group
16.2x13.4%US$76.5b
C Citigroup
19.5x31.0%US$130.9b
FITB Fifth Third Bancorp
13.9x8.3%US$28.8b
NAUB.F National Australia Bank
15.8x2.3%US$111.5b

Price-To-Earnings versus peers: NAUB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAUB.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NAUB.F 15.8xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAUB.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAUB.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAUB.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NAUB.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAUB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$21.46
0%
11.1%US$24.46US$16.88n/a14
Dec ’25n/a
US$22.38
0%
10.7%US$25.64US$17.69n/a14
Nov ’25n/a
US$21.63
0%
10.7%US$25.02US$17.45n/a14
Oct ’25US$27.00
US$22.49
-16.7%
10.2%US$25.91US$18.07n/a15
Sep ’25US$23.57
US$21.65
-8.1%
9.2%US$24.01US$17.67n/a15
Aug ’25US$26.69
US$20.94
-21.5%
8.9%US$23.38US$17.36n/a15
Jul ’25n/a
US$21.29
0%
8.7%US$23.84US$17.70n/a15
Jun ’25US$22.25
US$21.24
-4.6%
8.8%US$23.83US$17.70n/a15
May ’25n/a
US$20.08
0%
8.9%US$22.22US$16.68n/a14
Apr ’25US$22.70
US$20.50
-9.7%
9.1%US$22.58US$17.05n/a14
Mar ’25US$22.21
US$20.00
-10.0%
9.4%US$22.35US$16.88n/a14
Feb ’25US$21.29
US$19.29
-9.4%
7.7%US$21.03US$16.92n/a14
Jan ’25US$20.79
US$18.71
-10.0%
6.7%US$20.69US$16.91n/a14
Dec ’24n/a
US$18.77
0%
6.9%US$20.81US$17.01n/a14
Nov ’24US$17.90
US$18.29
+2.2%
5.9%US$19.96US$16.47n/a14
Oct ’24US$18.34
US$18.39
+0.2%
6.4%US$20.15US$15.99US$27.0014
Sep ’24US$18.16
US$18.32
+0.9%
6.4%US$20.20US$16.03US$23.5715
Aug ’24US$18.90
US$18.66
-1.3%
8.3%US$21.20US$15.48US$26.6915
Jul ’24n/a
US$18.47
0%
8.4%US$20.98US$15.32n/a15
Jun ’24US$16.76
US$18.20
+8.6%
8.3%US$20.60US$15.04US$22.2515
May ’24US$18.79
US$19.72
+5.0%
10.2%US$23.09US$15.17n/a15
Apr ’24n/a
US$20.51
0%
11.0%US$23.77US$15.44US$22.7015
Mar ’24n/a
US$21.67
0%
9.2%US$24.37US$15.82US$22.2115
Feb ’24n/a
US$22.64
0%
8.6%US$25.29US$17.05US$21.2915
Jan ’24n/a
US$21.45
0%
8.3%US$23.86US$16.17US$20.7915
Dec ’23US$20.73
US$21.45
+3.5%
8.3%US$23.86US$16.17n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/13 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

National Australia Bank Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett Le MesurierAxiome Equities
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited