Mizuho Financial Group, Inc.

OTCPK:MZHO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.8b

Mizuho Financial Group Waardering

Is MZHO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MZHO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MZHO.F ( $25.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MZHO.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MZHO.F?

Belangrijke metriek: Omdat MZHO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MZHO.F. Deze wordt berekend door MZHO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MZHO.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenJP¥829.38b
MarktkapitalisatieJP¥9.72t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MZHO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MZHO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
C Citigroup
19.9x30.4%US$131.5b
MZHO.F Mizuho Financial Group
11.7x5.4%US$9.7t

Price-To-Earnings versus peers: MZHO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MZHO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MZHO.F 11.7xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MZHO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MZHO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MZHO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MZHO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MZHO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.60
US$24.08
-5.9%
9.2%US$29.16US$20.74n/a11
Nov ’25n/a
US$25.50
0%
8.8%US$30.02US$22.23n/a11
Oct ’25US$21.70
US$25.50
+17.5%
8.8%US$30.02US$22.23n/a11
Sep ’25US$21.59
US$24.55
+13.7%
8.8%US$28.84US$21.36n/a10
Aug ’25n/a
US$24.55
0%
8.8%US$28.84US$21.36n/a10
Jul ’25n/a
US$21.40
0%
11.1%US$25.39US$15.48n/a11
Jun ’25US$20.77
US$20.93
+0.8%
9.1%US$22.92US$16.01n/a11
May ’25n/a
US$20.48
0%
10.2%US$23.17US$16.32n/a11
Apr ’25n/a
US$20.24
0%
12.5%US$23.44US$15.85n/a11
Mar ’25US$18.31
US$19.55
+6.8%
10.9%US$23.31US$15.98n/a12
Feb ’25n/a
US$19.93
0%
11.0%US$24.35US$16.70n/a12
Jan ’25n/a
US$19.93
0%
11.0%US$24.35US$16.70n/a12
Dec ’24n/a
US$19.43
0%
11.6%US$24.51US$16.34n/a13
Nov ’24US$16.73
US$18.83
+12.6%
10.8%US$24.03US$16.02n/a13
Oct ’24US$17.80
US$18.29
+2.8%
12.3%US$24.39US$15.58US$21.7013
Sep ’24US$16.14
US$17.84
+10.5%
14.2%US$24.68US$13.03US$21.5914
Aug ’24US$17.49
US$17.36
-0.7%
16.7%US$25.30US$13.14n/a14
Jul ’24n/a
US$16.22
0%
12.5%US$20.17US$13.01n/a13
Jun ’24n/a
US$16.11
0%
15.8%US$20.75US$12.16US$20.7712
May ’24n/a
US$16.42
0%
15.4%US$21.72US$12.73n/a13
Apr ’24US$13.92
US$16.63
+19.5%
15.5%US$21.84US$12.80n/a13
Mar ’24US$15.76
US$16.21
+2.8%
16.7%US$21.60US$11.92US$18.3113
Feb ’24US$16.02
US$16.33
+1.9%
18.0%US$22.28US$12.29n/a13
Jan ’24n/a
US$14.89
0%
19.1%US$21.82US$12.04n/a13
Dec ’23n/a
US$14.13
0%
19.8%US$20.28US$11.59n/a12
Nov ’23US$11.10
US$12.95
+16.7%
20.2%US$18.68US$10.68US$16.7312

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%