Lloyds Banking Group plc

OTCPK:LLDT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$41.5b

Lloyds Banking Group Waardering

Is LLDT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LLDT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LLDT.F ( $0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LLDT.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LLDT.F?

Belangrijke metriek: Omdat LLDT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LLDT.F. Deze wordt berekend door LLDT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LLDT.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUK£4.45b
MarktkapitalisatieUK£32.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LLDT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LLDT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$32.1b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.7b
LLDT.F Lloyds Banking Group
7.4x4.2%US$32.9b

Price-To-Earnings versus peers: LLDT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LLDT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LLDT.F 7.4xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LLDT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LLDT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LLDT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LLDT.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LLDT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.69
US$0.83
+20.5%
12.7%US$1.02US$0.68n/a18
Nov ’25US$0.67
US$0.85
+27.3%
13.0%US$1.07US$0.68n/a18
Oct ’25US$0.75
US$0.84
+12.1%
10.5%US$1.04US$0.71n/a18
Sep ’25US$0.73
US$0.82
+12.1%
10.1%US$1.02US$0.70n/a18
Aug ’25US$0.76
US$0.80
+5.3%
11.2%US$1.00US$0.64n/a18
Jul ’25US$0.68
US$0.77
+13.0%
11.3%US$0.99US$0.63n/a19
Jun ’25US$0.67
US$0.77
+15.6%
11.5%US$0.99US$0.64n/a18
May ’25US$0.61
US$0.76
+23.6%
13.5%US$0.97US$0.59n/a18
Apr ’25US$0.67
US$0.74
+10.6%
14.8%US$0.97US$0.52n/a17
Mar ’25US$0.58
US$0.75
+27.5%
16.4%US$1.01US$0.52n/a19
Feb ’25US$0.53
US$0.76
+41.9%
17.6%US$1.02US$0.52n/a19
Jan ’25US$0.61
US$0.76
+23.1%
17.5%US$1.01US$0.52n/a19
Dec ’24US$0.55
US$0.76
+38.5%
19.9%US$1.02US$0.51n/a19
Nov ’24US$0.47
US$0.73
+57.7%
20.9%US$0.99US$0.48US$0.6719
Oct ’24US$0.53
US$0.74
+40.1%
20.1%US$1.02US$0.49US$0.7520
Sep ’24US$0.53
US$0.78
+46.0%
19.5%US$1.06US$0.51US$0.7321
Aug ’24US$0.61
US$0.78
+28.6%
18.8%US$1.03US$0.51US$0.7621
Jul ’24US$0.60
US$0.80
+33.7%
16.7%US$0.98US$0.53US$0.6820
Jun ’24US$0.54
US$0.79
+48.0%
13.4%US$0.96US$0.62US$0.6721
May ’24US$0.62
US$0.80
+29.8%
13.1%US$0.98US$0.62US$0.6121
Apr ’24US$0.60
US$0.79
+32.2%
13.2%US$1.00US$0.62US$0.6720
Mar ’24US$0.62
US$0.78
+26.3%
15.1%US$1.07US$0.58US$0.5821
Feb ’24US$0.65
US$0.79
+22.4%
18.6%US$1.30US$0.59US$0.5322
Jan ’24US$0.55
US$0.78
+41.6%
18.9%US$1.27US$0.58US$0.6120
Dec ’23US$0.55
US$0.77
+40.1%
19.3%US$1.27US$0.58US$0.5520
Nov ’23US$0.50
US$0.71
+43.1%
22.2%US$1.16US$0.41US$0.4720

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%