Hoe verhoudt FNBK.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FNBK.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Hoe verhoudt FNBK.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

FNBK.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is FNBK.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FNBK.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van FNBK.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FNBK.Y ( $36.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $37.21 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

FNBK.Y Overzicht aandelen

FinecoBank Banca Fineco S.p.A. levert bank- en beleggingsproducten en -diensten. Meer informatie

FNBK.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 2.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 11.1%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 1% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Concurrenten

Credicorp

NYSE:BAP

US$14.5b

Comerica

NYSE:CMA

US$8.0b

Fifth Third Bancorp

NasdaqGS:FITB

US$28.8b

First Citizens BancShares

NasdaqGS:FCNC.A

US$29.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor FinecoBank Banca Fineco
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€36.15
52 Week Hoogtepunt	€36.16
52 Week Laag	€29.27
Bèta	0.91
1 maand verandering	23.51%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	3.29%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	FNBK.Y	US Banks	US Markt
7D	0%	-3.4%	-2.4%
1Y	n/a	29.1%	23.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe FNBK.Y presteerde ten opzichte van de US Banks.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe FNBK.Y presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is FNBK.Y's price volatile compared to industry and market?
FNBK.Y volatility
FNBK.Y Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van FNBK.Y is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van FNBK.Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	1,438	Alessandro Foti	finecobank.com

FinecoBank Banca Fineco S.p.A. levert bank- en beleggingsproducten en -diensten. Het bedrijf biedt bankdiensten aan, waaronder rekeningen-courant en depositodiensten, betalingsdiensten, hypotheken, rekening-courantkredieten en persoonlijke leningen, evenals debet-, credit- en prepaidkaarten; en makelaarsdiensten, waaronder orderuitvoering namens klanten met directe toegang tot wereldwijde aandelenmarkten, evenals handel in CFD's, futures, opties, obligaties, ETF's en certificaten. Het bedrijf levert ook vermogensbeheerdiensten, zoals de plaatsing en distributie van verschillende producten, waaronder rechten van deelneming uitgegeven door beleggingsfondsen en SICAV-aandelen, en verzekerings- en pensioenproducten, evenals beleggingsadviesdiensten.

FinecoBank Banca Fineco S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van FinecoBank Banca Fineco zich tot de beurswaarde?
FNBK.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$10.60b
Inkomsten(TTM)	US$672.89m
Inkomsten(TTM)	US$1.36b

15.7x

Koers/Winstverhouding

4.3x

P/B-verhouding

Is FNBK.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FNBK.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.30b
Kosten van inkomsten	€2.16m
Brutowinst	€1.30b
Overige uitgaven	€652.02m
Inkomsten	€644.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.06
Brutomarge	99.83%
Nettowinstmarge	49.64%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	35.7%

Hoe presteerde FNBK.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.2%

Huidig dividendrendement

68%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 20:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/13 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

FinecoBank Banca Fineco S.p.A. wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Gabriele Gambarova	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Enrico Esposti	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Paola Sabbione	Barclays

FinecoBank Banca Fineco OTCPK:FNBK.Y Voorraadrapport