Hoe verhoudt ESBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ESBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Hoe verhoudt ESBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

ESBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is ESBS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESBS te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ESBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ESBS ( $6.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $7.81 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ESBS Overzicht aandelen

ES Bancshares, Inc. biedt via haar dochteronderneming, Empire State Bank, verschillende financiële diensten aan in New York. Meer informatie

ESBS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 16.8% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $45M )

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (4.8%) zijn lager dan vorig jaar (12.6%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ES Bancshares, Inc. Concurrenten

Northeast Indiana Bancorp

OTCPK:NIDB

US$43.4m

FFW

OTCPK:FFWC

US$44.6m

Baker Boyer Bancorp

OTCPK:BBBK

US$45.2m

Farmers and Merchants Bancshares

OTCPK:FMFG

US$46.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ES Bancshares
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$6.50
52 Week Hoogtepunt	US$6.60
52 Week Laag	US$4.80
Bèta	0.36
1 maand verandering	4.50%
3 maanden verandering	2.36%
1 Jaar Verandering	28.71%
3 jaar verandering	25.00%
5 jaar verandering	30.21%
Verandering sinds IPO	-39.53%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ESBS	US Banks	US Markt
7D	0.2%	-3.4%	-2.2%
1Y	28.7%	29.3%	23.9%

Rendement versus industrie: ESBS kwam overeen met de US Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 29.3 %.

Rendement versus markt: ESBS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is ESBS's price volatile compared to industry and market?
ESBS volatility
ESBS Average Weekly Movement	2.2%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: ESBS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ESBS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	n/a	Phil Guarnieri	www.esbna.com

ES Bancshares, Inc. biedt via haar dochteronderneming, Empire State Bank, verschillende financiële diensten aan in New York. Het bedrijf biedt verschillende depositoproducten, waaronder persoonlijke en zakelijke betaal-, geldmarkt- en spaarrekeningen; individuele pensioenrekeningen; en depositocertificaten, evenals termijncertificaatrekeningen. Het bedrijf biedt ook SBA-leningen en -kredietlijnen, commerciële termijnleningen, commerciële kredietbrieven, leningen voor woningen en commercieel vastgoed, meergezinsleningen, commerciële bedrijfsleningen, leningen met eigen vermogen en consumentenleningen.

ES Bancshares, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ES Bancshares zich tot de beurswaarde?
ESBS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$44.68m
Inkomsten(TTM)	US$722.00k
Inkomsten(TTM)	US$14.98m

61.9x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/B-verhouding

Is ESBS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ESBS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$14.98m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$14.98m
Overige uitgaven	US$14.25m
Inkomsten	US$722.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.11
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	4.82%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	131.7%

Hoe presteerde ESBS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 18:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ES Bancshares, Inc. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

ES Bancshares OTCPK:ESBS Voorraadrapport