Hoe verhoudt ESBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ESBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Hoe verhoudt ESBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

ESBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Wat is ESBS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESBS te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ESBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ESBS ( $6.55 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $5.42 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ES Bancshares (OTCPK:ESBS) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ESBS Overzicht aandelen

ES Bancshares, Inc. biedt via haar dochteronderneming, Empire State Bank, verschillende financiële diensten aan in New York. Meer informatie

ESBS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 2.2% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $45M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ES Bancshares, Inc. Concurrenten

AmeriServ Financial

NasdaqGM:ASRV

US$43.9m

Touchmark Bancshares

OTCPK:TMAK

US$42.9m

Mifflinburg Bancorp

OTCPK:MIFF

US$44.4m

Northeast Indiana Bancorp

OTCPK:NIDB

US$42.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ES Bancshares
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$6.55
52 Week Hoogtepunt	US$6.60
52 Week Laag	US$5.06
Bèta	0.36
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	6.85%
1 Jaar Verandering	24.76%
3 jaar verandering	19.09%
5 jaar verandering	21.30%
Verandering sinds IPO	-39.07%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ESBS	US Banks	US Markt
7D	-0.5%	1.2%	0.6%
1Y	24.8%	43.9%	22.4%

Rendement versus industrie: ESBS presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 43.9 % opleverde.

Rendement versus markt: ESBS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is ESBS's price volatile compared to industry and market?
ESBS volatility
ESBS Average Weekly Movement	2.2%
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: ESBS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ESBS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	n/a	Phil Guarnieri	www.esbna.com

ES Bancshares, Inc. biedt via haar dochteronderneming, Empire State Bank, verschillende financiële diensten aan in New York. Het bedrijf biedt verschillende depositoproducten, waaronder persoonlijke en zakelijke betaal-, geldmarkt- en spaarrekeningen; individuele pensioenrekeningen; en depositocertificaten, evenals termijncertificaatrekeningen. Het bedrijf biedt ook SBA-leningen en -kredietlijnen, commerciële termijnleningen, commerciële kredietbrieven, leningen voor woningen en commercieel vastgoed, meergezinsleningen, commerciële bedrijfsleningen, leningen met eigen vermogen en consumentenleningen.

ES Bancshares, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ES Bancshares zich tot de beurswaarde?
ESBS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$45.18m
Inkomsten(TTM)	US$1.10m
Inkomsten(TTM)	US$15.36m

40.9x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/B-verhouding

Is ESBS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ESBS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$15.36m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$15.36m
Overige uitgaven	US$14.26m
Inkomsten	US$1.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.16
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	7.19%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	130.1%

Hoe presteerde ESBS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/05 19:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/05 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ES Bancshares, Inc. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

ES Bancshares OTCPK:ESBS Voorraadrapport