Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

OTCPK:EGFE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.7b

Eurobank Ergasias Services and Holdings Waardering

Is EGFE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGFE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGFE.F ( $2.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGFE.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGFE.F?

Belangrijke metriek: Omdat EGFE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EGFE.F. Deze wordt berekend door EGFE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGFE.F's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
Inkomsten€1.43b
Marktkapitalisatie€7.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGFE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGFE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
CMA Comerica
16.7x10.9%US$8.9b
BAP Credicorp
11.2x11.8%US$15.4b
INTR Inter & Co
18.1x36.0%US$2.5b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
EGFE.F Eurobank Ergasias Services and Holdings
5.2x-3.6%US$7.4b

Price-To-Earnings versus peers: EGFE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGFE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EGFE.F 5.1xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGFE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGFE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGFE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EGFE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGFE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.09
US$2.89
+38.5%
13.6%US$3.71US$2.20n/a15
Nov ’25US$2.15
US$2.95
+37.3%
13.4%US$3.80US$2.26n/a15
Oct ’25n/a
US$3.06
0%
12.7%US$3.87US$2.30n/a14
Sep ’25n/a
US$3.05
0%
13.4%US$3.92US$2.33n/a14
Aug ’25US$2.25
US$2.87
+27.6%
14.3%US$3.78US$2.24n/a14
Jul ’25n/a
US$2.78
0%
15.1%US$3.77US$2.24n/a13
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
12.5%US$3.57US$2.16n/a13
May ’25US$2.15
US$2.53
+17.7%
7.5%US$2.78US$2.13n/a12
Apr ’25n/a
US$2.47
0%
10.0%US$2.76US$1.95n/a12
Mar ’25n/a
US$2.39
0%
8.8%US$2.60US$1.95n/a11
Feb ’25US$1.83
US$2.35
+29.0%
9.5%US$2.61US$1.96n/a11
Jan ’25US$1.88
US$2.30
+22.1%
12.2%US$2.86US$1.87n/a12
Dec ’24US$1.75
US$2.30
+31.2%
12.2%US$2.86US$1.87n/a12
Nov ’24US$1.67
US$2.17
+29.8%
11.5%US$2.75US$1.80US$2.1511
Oct ’24n/a
US$2.17
0%
9.5%US$2.56US$1.82n/a11
Sep ’24US$1.78
US$2.12
+19.2%
7.4%US$2.33US$1.84n/a11
Aug ’24US$1.78
US$2.10
+18.2%
7.1%US$2.36US$1.87US$2.2511
Jul ’24US$1.65
US$1.95
+18.2%
10.8%US$2.29US$1.42n/a11
Jun ’24n/a
US$1.76
0%
8.6%US$1.92US$1.39n/a11
May ’24US$1.23
US$1.73
+40.8%
9.2%US$1.98US$1.43US$2.1511
Apr ’24n/a
US$1.67
0%
9.8%US$1.93US$1.39n/a11
Mar ’24US$1.42
US$1.60
+12.7%
9.0%US$1.91US$1.38n/a10
Feb ’24US$1.39
US$1.59
+14.2%
7.5%US$1.74US$1.41US$1.8310
Jan ’24n/a
US$1.51
0%
11.8%US$1.70US$1.11US$1.8810
Dec ’23n/a
US$1.46
0%
12.8%US$1.79US$1.07US$1.7510
Nov ’23n/a
US$1.37
0%
14.1%US$1.65US$1.04US$1.6710

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-2.4%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-7.4%

1Y

-21.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$405.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.05

7D

3.1%

1Y

-23.2%