Hoe verhoudt EDVR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EDVR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).

Hoe verhoudt EDVR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

EDVR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Wat is EDVR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EDVR te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van EDVR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EDVR ( $12.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $24.92 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

EDVR Overzicht aandelen

Endeavor Bancorp. is de bankholding voor Endeavor Bank die verschillende bankproducten en -diensten levert aan kleine tot middelgrote bedrijven, bedrijfseigenaren en professionals, en vastgoedeigenaren en -investeerders in Californië. Meer informatie

EDVR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 51% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $43M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Endeavor Bancorp Concurrenten

Oconee Financial

OTCPK:OSBK

US$41.8m

MBT Bancshares

OTCPK:MBKL

US$42.9m

Oak View Bankshares

OTCPK:OAKV

US$43.0m

Mifflinburg Bancorp

OTCPK:MIFF

US$42.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Endeavor Bancorp
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$12.20
52 Week Hoogtepunt	US$12.30
52 Week Laag	US$8.75
Bèta	0.19
1 maand verandering	6.55%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	13.13%
3 jaar verandering	32.95%
5 jaar verandering	13.64%
Verandering sinds IPO	19.08%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EDVR	US Banks	US Markt
7D	2.1%	-1.1%	-0.4%
1Y	13.1%	29.5%	24.8%

Rendement versus industrie: EDVR presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.5 % opleverde.

Rendement versus markt: EDVR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EDVR's price volatile compared to industry and market?
EDVR volatility
EDVR Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EDVR is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van EDVR in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2018	n/a	Dan Yates	www.endeavor.bank

Endeavor Bancorp. is de bankholding voor Endeavor Bank die verschillende bankproducten en -diensten aanbiedt aan kleine tot middelgrote bedrijven, bedrijfseigenaren en professionals, en vastgoedeigenaren en -investeerders in Californië. Het bedrijf biedt betaalrekeningen en geldmarktrekeningen, sweep/zero balance-rekeningen en depositocertificaten.

Endeavor Bancorp Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Endeavor Bancorp zich tot de beurswaarde?
EDVR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$42.94m
Inkomsten(TTM)	US$3.22m
Inkomsten(TTM)	US$20.06m

13.3x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/B-verhouding

Is EDVR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EDVR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$20.06m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$20.06m
Overige uitgaven	US$16.84m
Inkomsten	US$3.22m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.92
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	16.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	37.9%

Hoe presteerde EDVR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 13:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Endeavor Bancorp wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

Endeavor Bancorp OTCPK:EDVR Voorraadrapport