Erste Group Bank AG

OTCPK:EBKO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.9b

Erste Group Bank Waardering

Is EBKO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EBKO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$141.71
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EBKO.F ( $79.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $141.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EBKO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EBKO.F?

Belangrijke metriek: Omdat EBKO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EBKO.F. Deze wordt berekend door EBKO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EBKO.F's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
Inkomsten€2.95b
Marktkapitalisatie€26.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EBKO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EBKO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
FITB Fifth Third Bancorp
11.6x6.9%US$24.5b
BAP Credicorp
10.7x9.8%US$15.9b
FCNC.A First Citizens BancShares
9.9x-4.1%US$23.9b
USB U.S. Bancorp
10.4x5.6%US$64.3b
EBKO.F Erste Group Bank
8.9x2.8%US$26.4b

Price-To-Earnings versus peers: EBKO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EBKO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EBKO.F 8.9xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies105PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EBKO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EBKO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EBKO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EBKO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EBKO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$79.22
US$79.24
+0.03%
12.5%US$93.28US$58.71n/a16
May ’26US$67.00
US$78.54
+17.2%
12.7%US$92.58US$58.27n/a17
Apr ’26US$70.57
US$74.54
+5.6%
12.1%US$87.45US$55.72n/a17
Mar ’26US$70.76
US$66.70
-5.7%
10.6%US$81.93US$53.53n/a17
Feb ’26US$61.60
US$64.87
+5.3%
9.4%US$74.63US$53.50n/a16
Jan ’26US$61.95
US$63.37
+2.3%
8.7%US$74.47US$54.13n/a15
Dec ’25US$54.53
US$62.47
+14.6%
7.4%US$74.07US$54.61n/a15
Nov ’25US$54.31
US$62.03
+14.2%
6.8%US$73.96US$56.13n/a15
Oct ’25US$53.61
US$61.85
+15.4%
8.6%US$73.36US$51.13n/a15
Sep ’25US$53.80
US$61.85
+15.0%
8.6%US$73.36US$51.13n/a15
Aug ’25US$50.20
US$56.56
+12.7%
9.7%US$70.35US$46.54n/a15
Jul ’25US$48.50
US$54.80
+13.0%
9.3%US$64.27US$46.06n/a15
Jun ’25US$48.25
US$54.69
+13.3%
9.3%US$64.86US$46.49n/a14
May ’25US$47.27
US$52.82
+11.7%
10.0%US$64.15US$45.97US$67.0014
Apr ’25US$45.65
US$51.29
+12.3%
11.5%US$62.79US$42.98US$70.5714
Mar ’25US$40.54
US$52.14
+28.6%
12.6%US$65.02US$43.02US$70.7615
Feb ’25US$43.30
US$51.23
+18.3%
11.9%US$62.89US$43.04US$61.6015
Jan ’25n/a
US$51.12
0%
11.8%US$63.10US$43.19US$61.9515
Dec ’24US$40.72
US$50.99
+25.2%
10.8%US$63.13US$43.21US$54.5315
Nov ’24US$35.38
US$49.16
+39.0%
11.3%US$59.27US$41.78US$54.3114
Oct ’24US$34.52
US$48.61
+40.8%
11.6%US$58.13US$39.70US$53.6114
Sep ’24US$36.23
US$49.71
+37.2%
11.2%US$59.44US$40.59US$53.8015
Aug ’24US$38.10
US$50.33
+32.1%
11.1%US$60.41US$41.25US$50.2015
Jul ’24US$35.80
US$48.95
+36.7%
13.3%US$61.64US$38.04US$48.5015
Jun ’24US$32.19
US$48.95
+52.1%
13.3%US$61.64US$38.04US$48.2515
May ’24US$36.75
US$48.97
+33.2%
13.4%US$61.71US$38.08US$47.2715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$81.10
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 00:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Erste Group Bank AG wordt gevolgd door 40 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Krishnendra DubeyBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Eoin MullanyBerenberg