Commerzbank AG

OTCPK:CRZB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.9b

Commerzbank Waardering

Is CRZB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRZB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.20
Fair Value
55.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CRZB.F ( $18.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $41.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRZB.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRZB.F?

Belangrijke metriek: Omdat CRZB.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRZB.F. Deze wordt berekend door CRZB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRZB.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
Inkomsten€2.13b
Marktkapitalisatie€22.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRZB.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRZB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
BAP Credicorp
10.4x11.7%US$14.7b
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.0%US$29.8b
CMA Comerica
13.2x5.2%US$8.9b
USB U.S. Bancorp
12.6x7.8%US$74.9b
CRZB.F Commerzbank
10.2x9.2%US$21.8b

Price-To-Earnings versus peers: CRZB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRZB.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CRZB.F 10.4xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRZB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRZB.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRZB.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CRZB.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRZB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.56
US$20.12
+8.4%
8.0%US$23.08US$16.58n/a13
Jan ’26US$15.45
US$19.32
+25.1%
9.2%US$22.87US$16.43n/a13
Dec ’25US$15.05
US$19.53
+29.8%
8.5%US$23.24US$16.69n/a12
Nov ’25n/a
US$19.91
0%
9.1%US$23.89US$17.16n/a12
Oct ’25n/a
US$18.16
0%
22.4%US$23.47US$6.15n/a16
Sep ’25n/a
US$16.99
0%
22.2%US$23.05US$6.04n/a17
Aug ’25US$16.33
US$17.46
+6.9%
21.6%US$22.70US$5.95n/a17
Jul ’25n/a
US$17.09
0%
23.0%US$22.50US$5.89n/a17
Jun ’25US$17.25
US$17.06
-1.1%
22.3%US$21.71US$5.97n/a17
May ’25US$14.88
US$15.68
+5.4%
20.9%US$19.26US$5.89n/a17
Apr ’25US$13.70
US$15.44
+12.7%
20.6%US$19.06US$5.96n/a17
Mar ’25US$11.86
US$15.38
+29.7%
19.8%US$18.83US$5.95n/a18
Feb ’25US$11.60
US$15.36
+32.4%
19.6%US$18.43US$5.96US$18.5618
Jan ’25US$11.96
US$15.46
+29.3%
19.6%US$18.70US$6.05US$15.4518
Dec ’24n/a
US$15.28
0%
19.3%US$18.50US$5.99US$15.0518
Nov ’24n/a
US$14.49
0%
19.3%US$17.96US$5.81n/a18
Oct ’24US$10.42
US$14.29
+37.1%
19.2%US$17.97US$5.81n/a18
Sep ’24n/a
US$14.71
0%
19.4%US$18.51US$5.99n/a18
Aug ’24US$11.81
US$14.56
+23.3%
19.9%US$18.67US$6.04US$16.3318
Jul ’24US$10.80
US$14.17
+31.2%
19.4%US$17.87US$6.03n/a18
Jun ’24n/a
US$13.82
0%
19.5%US$17.49US$5.90US$17.2518
May ’24US$11.58
US$13.86
+19.7%
19.9%US$17.55US$6.03US$14.8818
Apr ’24US$10.57
US$13.56
+28.3%
19.0%US$17.01US$6.00US$13.7018
Mar ’24n/a
US$12.73
0%
20.2%US$16.50US$5.82US$11.8618
Feb ’24US$11.17
US$11.54
+3.3%
18.7%US$15.11US$5.98US$11.6018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$19.05
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 07:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/28 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Commerzbank AG wordt gevolgd door 48 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jesús Gómez DominguezBanco Santander