Crédit Agricole S.A.

OTCPK:CRAR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$43.0b

Crédit Agricole Waardering

Is CRAR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRAR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRAR.F ( $14.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRAR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRAR.F?

Belangrijke metriek: Omdat CRAR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRAR.F. Deze wordt berekend door CRAR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRAR.F's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
Inkomsten€6.04b
Marktkapitalisatie€40.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRAR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRAR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
FITB Fifth Third Bancorp
15.2x8.1%US$31.5b
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$77.8b
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$82.4b
BAP Credicorp
11.2x11.9%US$15.3b
CRAR.F Crédit Agricole
6.8x3.7%US$40.8b

Price-To-Earnings versus peers: CRAR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRAR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CRAR.F 6.8xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRAR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRAR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRAR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRAR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRAR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.01
US$17.43
+24.4%
12.2%US$24.63US$14.74n/a19
Nov ’25US$15.00
US$18.00
+20.0%
12.1%US$25.31US$15.14n/a19
Oct ’25US$15.02
US$18.10
+20.5%
12.6%US$23.99US$12.22n/a20
Sep ’25US$15.67
US$17.87
+14.1%
12.3%US$23.87US$12.16n/a20
Aug ’25US$15.10
US$17.29
+14.5%
12.6%US$23.31US$11.60n/a20
Jul ’25US$13.92
US$16.92
+21.5%
13.9%US$23.14US$11.25n/a20
Jun ’25US$16.12
US$16.67
+3.4%
11.9%US$19.87US$11.34n/a20
May ’25US$15.99
US$15.34
-4.0%
11.4%US$18.43US$11.19n/a20
Apr ’25US$14.50
US$15.47
+6.7%
12.2%US$18.73US$11.37n/a20
Mar ’25US$13.65
US$15.28
+11.9%
11.5%US$18.77US$11.39n/a20
Feb ’25US$14.42
US$15.54
+7.8%
9.3%US$18.69US$13.18n/a20
Jan ’25US$14.01
US$15.21
+8.6%
9.3%US$18.92US$13.12n/a20
Dec ’24US$13.18
US$14.81
+12.4%
9.5%US$18.81US$13.05n/a20
Nov ’24US$12.18
US$14.06
+15.4%
9.8%US$18.19US$12.09US$15.0019
Oct ’24US$12.12
US$14.27
+17.7%
10.0%US$18.48US$12.29US$15.0219
Sep ’24US$12.36
US$14.62
+18.3%
9.4%US$18.84US$12.74US$15.6720
Aug ’24US$12.40
US$14.55
+17.3%
10.9%US$19.42US$12.69US$15.1020
Jul ’24US$12.03
US$14.11
+17.4%
11.1%US$18.80US$12.28US$13.9219
Jun ’24US$11.54
US$13.80
+19.6%
11.6%US$18.56US$11.80US$16.1218
May ’24US$12.07
US$13.83
+14.6%
12.2%US$18.98US$11.52US$15.9918
Apr ’24US$11.37
US$12.96
+14.0%
18.1%US$18.45US$5.92US$14.5019
Mar ’24US$12.35
US$12.70
+2.8%
18.8%US$18.25US$5.86US$13.6519
Feb ’24US$12.14
US$12.41
+2.3%
19.6%US$18.77US$6.02US$14.4219
Jan ’24US$10.36
US$11.73
+13.2%
16.6%US$15.71US$5.89US$14.0118
Dec ’23US$9.77
US$11.36
+16.3%
16.6%US$15.28US$5.73US$13.1818
Nov ’23US$9.10
US$11.45
+25.9%
17.4%US$14.81US$5.48US$12.1820

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%

Banco Santander

€70.4b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€5.00

7D

6.0%

1Y

26.6%