CoastalSouth Bancshares, Inc.

OTCPK:COSO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$210.1m

CoastalSouth Bancshares Waardering

Is COSO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COSO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COSO ( $20.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COSO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COSO?

Belangrijke metriek: Omdat COSO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COSO. Deze wordt berekend door COSO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COSO's PE Ratio?
PE-verhouding9x
InkomstenUS$23.36m
MarktkapitalisatieUS$210.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COSO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COSO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
BFCC BankFirst Capital
8.9xn/aUS$211.8m
UBAB United Bancorporation of Alabama
6.9xn/aUS$209.6m
BVFL BV Financial
15xn/aUS$184.4m
TRUX Truxton
12.3xn/aUS$210.2m
COSO CoastalSouth Bancshares
9xn/aUS$210.1m

Price-To-Earnings versus peers: COSO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COSO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COSO 9.0xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COSO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COSO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COSO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { COSO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven