Community Heritage Financial, Inc.

OTCPK:CMHF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$64.2m

Community Heritage Financial Waardering

Is CMHF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMHF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMHF ( $22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMHF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMHF?

Belangrijke metriek: Omdat CMHF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMHF. Deze wordt berekend door CMHF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMHF's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenUS$5.82m
MarktkapitalisatieUS$64.24m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMHF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMHF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
BOTJ Bank of the James Financial Group
8xn/aUS$67.0m
RVCB River Valley Community Bancorp
14xn/aUS$61.3m
FFBW FFBW
31.4xn/aUS$62.5m
JUVF Juniata Valley Financial
10.1xn/aUS$65.0m
CMHF Community Heritage Financial
11xn/aUS$64.2m

Price-To-Earnings versus peers: CMHF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMHF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CMHF 11.0xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMHF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMHF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMHF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CMHF te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven