CIMB Group Holdings Berhad

OTCPK:CIMD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.5b

CIMB Group Holdings Berhad Waardering

Is CIMD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIMD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.96
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CIMD.F ( $1.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIMD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIMD.F?

Belangrijke metriek: Omdat CIMD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIMD.F. Deze wordt berekend door CIMD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIMD.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenRM 7.64b
MarktkapitalisatieRM 87.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIMD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIMD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
BAP Credicorp
10.3x11.9%US$14.6b
FITB Fifth Third Bancorp
13.3x6.7%US$28.4b
CMA Comerica
14.8x9.8%US$8.2b
USB U.S. Bancorp
14.5x10.1%US$75.7b
CIMD.F CIMB Group Holdings Berhad
11.5x6.1%US$87.7b

Price-To-Earnings versus peers: CIMD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIMD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CIMD.F 11.5xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies96PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIMD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIMD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIMD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CIMD.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIMD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.56
US$2.00
+28.3%
6.5%US$2.17US$1.70n/a19
Jan ’26n/a
US$2.00
0%
6.5%US$2.17US$1.70n/a19
Dec ’25n/a
US$2.01
0%
6.7%US$2.25US$1.71n/a19
Nov ’25n/a
US$2.03
0%
6.5%US$2.28US$1.74n/a19
Oct ’25n/a
US$2.07
0%
7.2%US$2.36US$1.79n/a19
Sep ’25n/a
US$1.90
0%
9.7%US$2.20US$1.46n/a19
Aug ’25n/a
US$1.67
0%
6.7%US$1.87US$1.37n/a19
Jul ’25n/a
US$1.57
0%
7.1%US$1.83US$1.34n/a19
Jun ’25n/a
US$1.55
0%
7.4%US$1.83US$1.34n/a19
May ’25n/a
US$1.50
0%
7.2%US$1.80US$1.30n/a18
Apr ’25n/a
US$1.50
0%
7.7%US$1.82US$1.31n/a18
Mar ’25n/a
US$1.47
0%
6.1%US$1.60US$1.31n/a17
Feb ’25n/a
US$1.40
0%
3.9%US$1.48US$1.31n/a17
Jan ’25n/a
US$1.42
0%
3.7%US$1.51US$1.34n/a17
Dec ’24n/a
US$1.39
0%
5.9%US$1.50US$1.16n/a17
Nov ’24n/a
US$1.33
0%
5.5%US$1.44US$1.13n/a18
Oct ’24n/a
US$1.35
0%
6.2%US$1.47US$1.15n/a18
Sep ’24n/a
US$1.37
0%
9.4%US$1.76US$1.16n/a19
Aug ’24n/a
US$1.36
0%
9.7%US$1.80US$1.19n/a19
Jul ’24n/a
US$1.32
0%
9.8%US$1.75US$1.16n/a19
Jun ’24n/a
US$1.34
0%
9.8%US$1.77US$1.17n/a19
May ’24n/a
US$1.44
0%
8.9%US$1.83US$1.19n/a20
Apr ’24n/a
US$1.46
0%
8.1%US$1.85US$1.20n/a20
Mar ’24n/a
US$1.46
0%
8.3%US$1.83US$1.19n/a20
Feb ’24n/a
US$1.50
0%
6.7%US$1.64US$1.24n/a20
Jan ’24n/a
US$1.43
0%
7.3%US$1.58US$1.20n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$1.71
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 06:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CIMB Group Holdings Berhad wordt gevolgd door 42 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
King CheahAlliance Research Sdn. Bhd.
Poh OngAmInvestment Bank Berhad