Commonwealth Bank of Australia

OTCPK:CBAU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$172.8b

Commonwealth Bank of Australia Waardering

Is CBAU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBAU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBAU.F ( $97.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $71.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBAU.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBAU.F?

Belangrijke metriek: Omdat CBAU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBAU.F. Deze wordt berekend door CBAU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBAU.F's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenAU$9.48b
MarktkapitalisatieAU$265.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBAU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBAU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
C Citigroup
20.1x30.4%US$133.2b
WFC Wells Fargo
15.1x3.7%US$252.9b
BAC Bank of America
16.6x9.5%US$360.6b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$81.9b
CBAU.F Commonwealth Bank of Australia
28x4.5%US$265.9b

Price-To-Earnings versus peers: CBAU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBAU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CBAU.F 28.0xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBAU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBAU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBAU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CBAU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBAU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$97.75
US$63.51
-35.0%
9.4%US$73.51US$51.59n/a12
Nov ’25n/a
US$66.12
0%
11.3%US$82.68US$53.13n/a13
Oct ’25US$90.56
US$68.51
-24.3%
10.3%US$83.39US$55.13n/a14
Sep ’25n/a
US$64.85
0%
9.4%US$79.99US$52.89n/a15
Aug ’25n/a
US$61.86
0%
9.9%US$75.33US$52.04n/a15
Jul ’25n/a
US$62.35
0%
10.1%US$77.35US$53.44n/a15
Jun ’25n/a
US$61.57
0%
10.0%US$76.50US$52.85n/a15
May ’25US$73.75
US$59.63
-19.1%
9.5%US$71.45US$51.82n/a15
Apr ’25n/a
US$60.81
0%
9.4%US$72.63US$52.97n/a15
Mar ’25US$76.65
US$59.56
-22.3%
9.2%US$71.66US$52.26n/a15
Feb ’25US$77.13
US$59.56
-22.8%
9.6%US$72.30US$52.58n/a14
Jan ’25n/a
US$59.02
0%
8.8%US$69.34US$52.83n/a14
Dec ’24US$67.73
US$59.05
-12.8%
8.8%US$69.38US$52.86n/a14
Nov ’24US$61.00
US$57.19
-6.2%
9.5%US$66.52US$50.68n/a14
Oct ’24n/a
US$57.33
0%
9.3%US$66.71US$50.83US$90.5614
Sep ’24US$65.29
US$57.78
-11.5%
8.9%US$67.32US$51.30n/a15
Aug ’24n/a
US$59.53
0%
8.0%US$67.45US$52.90n/a15
Jul ’24n/a
US$59.65
0%
7.2%US$66.60US$53.28n/a15
Jun ’24n/a
US$58.36
0%
7.4%US$65.18US$52.15n/a15
May ’24n/a
US$59.89
0%
7.7%US$68.60US$52.77US$73.7515
Apr ’24US$64.42
US$61.37
-4.7%
7.4%US$69.80US$53.69n/a15
Mar ’24US$68.47
US$62.39
-8.9%
7.1%US$70.77US$56.48US$76.6516
Feb ’24US$77.51
US$66.65
-14.0%
7.5%US$74.60US$59.68US$77.1316
Jan ’24n/a
US$63.42
0%
8.1%US$74.12US$56.60n/a16
Dec ’23US$74.12
US$63.42
-14.4%
8.1%US$74.12US$56.60US$67.7316
Nov ’23US$67.00
US$58.78
-12.3%
7.6%US$68.97US$53.29US$61.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

5.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%