BWAG.F Overzicht aandelen

BAWAG Group AG opereert als een holdingmaatschappij voor BAWAG P.S.K. Meer informatie

BWAG.F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 47.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.05% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 12.6%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

BAWAG Group AG Concurrenten

Comerica

NYSE:CMA

US$7.4b

Credicorp

NYSE:BAP

US$16.0b

Inter & Co

NasdaqGS:INTR

US$2.9b

Fifth Third Bancorp

NasdaqGS:FITB

US$24.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor BAWAG Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€109.40
52 Week Hoogtepunt	€111.00
52 Week Laag	€60.62
Bèta	0.92
1 maand verandering	3.28%
3 maanden verandering	21.56%
1 Jaar Verandering	76.65%
3 jaar verandering	132.77%
5 jaar verandering	256.35%
Verandering sinds IPO	152.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BWAG.F	US Banks	US Markt
7D	27.9%	3.8%	2.8%
1Y	76.7%	16.8%	9.3%

Rendement versus industrie: BWAG.F overtrof de US Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement 16.8 % opleverde.

Rendement versus markt: BWAG.F overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is BWAG.F's price volatile compared to industry and market?
BWAG.F volatility
BWAG.F Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in US Market	16.3%
10% least volatile stocks in US Market	4.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van BWAG.F is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van BWAG.F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	3,054	Anas Abuzaakouk	www.bawaggroup.com

BAWAG Group AG is een holdingmaatschappij voor BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft en Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft die verschillende bankproducten en -diensten aanbiedt in Oostenrijk, West-Europa, Duitsland, Zwitserland, Nederland, Noord-Amerika en internationaal. Het is actief in de segmenten Retail & SME; Corporates, Real Estate & Public Sector; en Treasury.

BAWAG Group AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van BAWAG Group zich tot de beurswaarde?
BWAG.F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$8.61b
Inkomsten(TTM)	US$873.71m
Inkomsten(TTM)	US$1.85b

9.9x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/B-verhouding

Is BWAG.F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BWAG.F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.63b
Kosten van inkomsten	€0
Brutowinst	€1.63b
Overige uitgaven	€862.70m
Inkomsten	€772.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 31, 2025

Winst per aandeel (EPS)	9.83
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	47.23%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	365.1%

Hoe presteerde BWAG.F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.7%

Huidig dividendrendement

59%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/05 22:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/05 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BAWAG Group AG wordt gevolgd door 20 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jeremy Sigee	BNP Paribas Exane
Andrea Vercellone	BNP Paribas Exane
Victoria Cherevach	BofA Global Research