Hoe verhoudt BNCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BNCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.7x).

Hoe verhoudt BNCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

BNCC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Wat is BNCC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BNCC te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van BNCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BNCC ( $32.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $39.12 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

BNCC Overzicht aandelen

BNCC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 18.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 55.7%

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 28.2% per jaar gedaald

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

BNCCORP, Inc. Concurrenten

Village Bank and Trust Financial

NasdaqCM:VBFC

US$116.8m

Mountain Commerce Bancorp

OTCPK:MCBI

US$137.6m

First Savings Financial Group

NasdaqCM:FSFG

US$181.7m

Riverview Bancorp

NasdaqGS:RVSB

US$120.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor BNCCORP
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$32.01
52 Week Hoogtepunt	US$35.45
52 Week Laag	US$20.10
Bèta	0.92
1 maand verandering	1.62%
3 maanden verandering	19.71%
1 Jaar Verandering	14.32%
3 jaar verandering	-27.66%
5 jaar verandering	-8.73%
Verandering sinds IPO	208.53%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BNCC	US Banks	US Markt
7D	-7.5%	-1.7%	-2.8%
1Y	14.3%	28.6%	24.1%

Rendement versus industrie: BNCC presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 28.6 % opleverde.

Rendement versus markt: BNCC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BNCC's price volatile compared to industry and market?
BNCC volatility
BNCC Average Weekly Movement	4.9%
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: BNCC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van BNCC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1987	137	Dan Collins	www.bncbank.com

BNCCORP, Inc. is de bankholding voor BNC National Bank die diensten levert op het gebied van community banking, retail banking, hypotheekbankieren en vermogensbeheer aan bedrijven en consumenten. Het bedrijf biedt commerciële bankdiensten aan, waaronder bedrijfsfinanciering, leningen voor commercieel vastgoed, leningen voor kleine bedrijven, zakelijke betaaldiensten, cash management, zakelijke creditcards en zakelijke diensten aan kleine tot middelgrote bedrijven. Het bedrijf biedt ook bankdiensten voor particulieren en hypotheken, zoals persoonlijke betaal- en spaarproducten, persoonlijke leningen en kaartdiensten, en woningkredieten via een direct kanaal voor consumenten en een retailkanaal.

BNCCORP, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van BNCCORP zich tot de beurswaarde?
BNCC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$113.73m
Inkomsten(TTM)	US$7.82m
Inkomsten(TTM)	US$36.53m

14.5x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/B-verhouding

Is BNCC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BNCC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$36.53m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$36.53m
Overige uitgaven	US$28.71m
Inkomsten	US$7.82m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.21
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	21.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.4%

Hoe presteerde BNCC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

19.5%

Huidig dividendrendement

n/a

Uitbetalingsratio

Betaalt BNCC een betrouwbaar dividend?

Zie BNCC dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je BNCC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
BNCCORP dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 30 2024
Betaaldatum dividend	Jan 14 2025
Dagen tot Ex-dividend	5 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	10 days

Betaalt BNCC een betrouwbaar dividend?

Zie BNCC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 20:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BNCCORP, Inc. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling