Evans Bancorp, Inc.

NYSEAM:EVBN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$246.0m

Evans Bancorp Waardering

Is EVBN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVBN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVBN ( $44.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $74.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVBN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVBN?

Belangrijke metriek: Omdat EVBN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVBN. Deze wordt berekend door EVBN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVBN's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenUS$18.40m
MarktkapitalisatieUS$246.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVBN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVBN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
FINW FinWise Bancorp
17.3x11.4%US$235.6m
NWFL Norwood Financial
19.6xn/aUS$245.6m
LCNB LCNB
34.6x50.9%US$248.8m
CFFI C&F Financial
13.5xn/aUS$247.8m
EVBN Evans Bancorp
13.2x-13.7%US$246.0m

Price-To-Earnings versus peers: EVBN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVBN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EVBN 13.2xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVBN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVBN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVBN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding8.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVBN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven