First Western Financial, Inc.

NasdaqGS:MYFW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$206.5m

First Western Financial Waardering

Is MYFW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MYFW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MYFW ( $21.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MYFW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MYFW?

Belangrijke metriek: Omdat MYFW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MYFW. Deze wordt berekend door MYFW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MYFW's PE Ratio?
PE-verhouding82.4x
InkomstenUS$2.51m
MarktkapitalisatieUS$206.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MYFW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MYFW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.1x
FFNW First Financial Northwest
197x95.0%US$209.4m
FIZN First Citizens Bancshares
13.4xn/aUS$217.1m
MFGI Merchants Financial Group
10.8xn/aUS$212.3m
NKSH National Bankshares
23.3x39.3%US$203.7m
MYFW First Western Financial
82.4x65.6%US$206.5m

Price-To-Earnings versus peers: MYFW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 61.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MYFW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MYFW 82.4xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MYFW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MYFW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MYFW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.4x
Eerlijke PE Verhouding29.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MYFW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MYFW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.37
US$23.00
+7.6%
3.6%US$24.00US$22.00n/a3
Nov ’25US$18.94
US$22.67
+19.7%
2.1%US$23.00US$22.00n/a3
Oct ’25US$19.65
US$22.50
+14.5%
7.9%US$24.00US$20.00n/a3
Sep ’25US$19.24
US$22.17
+15.2%
7.0%US$23.50US$20.00n/a3
Aug ’25US$17.25
US$21.33
+23.7%
5.8%US$23.00US$20.00n/a3
Jul ’25US$16.99
US$20.67
+21.6%
15.0%US$25.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$16.88
US$20.00
+18.5%
18.7%US$25.00US$16.00n/a3
May ’25US$16.95
US$20.00
+18.0%
18.7%US$25.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$14.32
US$20.00
+39.7%
18.7%US$25.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$14.17
US$21.00
+48.2%
16.9%US$26.00US$18.00n/a3
Feb ’25US$16.87
US$21.50
+27.4%
15.5%US$26.00US$18.00n/a3
Jan ’25US$19.83
US$20.33
+2.5%
16.2%US$25.00US$18.00n/a3
Dec ’24US$17.08
US$19.33
+13.2%
21.7%US$25.00US$15.00n/a3
Nov ’24US$13.42
US$19.33
+44.1%
21.7%US$25.00US$15.00US$18.943
Oct ’24US$18.15
US$23.33
+28.6%
8.8%US$26.00US$21.00US$19.653
Sep ’24US$20.95
US$23.67
+13.0%
7.2%US$26.00US$22.00US$19.243
Aug ’24US$20.69
US$23.67
+14.4%
7.2%US$26.00US$22.00US$17.253
Jul ’24US$18.60
US$22.00
+18.3%
12.9%US$26.00US$20.00US$16.993
Jun ’24US$17.00
US$21.33
+25.5%
15.9%US$26.00US$18.00US$16.883
May ’24US$16.91
US$22.67
+34.0%
11.0%US$26.00US$20.00US$16.953
Apr ’24US$19.80
US$27.50
+38.9%
15.1%US$32.00US$22.00US$14.323
Mar ’24US$25.27
US$29.83
+18.1%
5.2%US$32.00US$28.50US$14.173
Feb ’24US$27.00
US$30.17
+11.7%
4.8%US$32.00US$28.50US$16.873
Jan ’24US$28.15
US$33.00
+17.2%
7.4%US$36.00US$30.00US$19.833
Dec ’23US$30.17
US$33.67
+11.6%
5.0%US$36.00US$32.00US$17.083
Nov ’23US$28.46
US$33.33
+17.1%
6.2%US$36.00US$31.00US$13.423

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven