Bar Harbor Bankshares

NYSEAM:BHB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$483.8m

Bar Harbor Bankshares Waardering

Is BHB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BHB ( $31.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $70.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHB?

Belangrijke metriek: Omdat BHB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BHB. Deze wordt berekend door BHB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHB's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenUS$42.49m
MarktkapitalisatieUS$483.84m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BHB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
EBTC Enterprise Bancorp
13.6xn/aUS$490.7m
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
WBHC Wilson Bank Holding
9.2xn/aUS$486.6m
GCBC Greene County Bancorp
20.4xn/aUS$508.9m
BHB Bar Harbor Bankshares
11.2x0.8%US$483.8m

Price-To-Earnings versus peers: BHB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BHB 11.2xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BHB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BHB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.69
US$35.00
+10.4%
2.9%US$36.00US$34.00n/a2
Dec ’25US$35.99
US$32.00
-11.1%
6.3%US$34.00US$30.00n/a2
Nov ’25US$31.80
US$32.00
+0.6%
6.3%US$34.00US$30.00n/a2
Oct ’25US$29.60
US$31.50
+6.4%
7.9%US$34.00US$29.00n/a2
Jul ’25US$26.52
US$28.25
+6.5%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
Jun ’25US$26.27
US$28.25
+7.5%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
May ’25US$25.67
US$28.25
+10.1%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
Apr ’25US$25.63
US$28.75
+12.2%
0.9%US$29.00US$28.50n/a2
Mar ’25US$24.95
US$30.00
+20.2%
3.3%US$31.00US$29.00n/a2
Feb ’25US$26.30
US$30.00
+14.1%
3.3%US$31.00US$29.00n/a2
Jan ’25US$29.36
US$29.00
-1.2%
6.9%US$31.00US$27.00n/a2
Dec ’24US$27.40
US$27.50
+0.4%
1.8%US$28.00US$27.00US$35.992
Nov ’24US$24.97
US$27.50
+10.1%
1.8%US$28.00US$27.00US$31.802
Oct ’24US$23.63
US$27.50
+16.4%
1.8%US$28.00US$27.00US$29.602
Sep ’24US$24.81
US$28.00
+12.9%
3.6%US$29.00US$27.00US$32.062
Aug ’24US$27.05
US$28.00
+3.5%
3.6%US$29.00US$27.00US$30.512
Jul ’24US$24.64
US$28.00
+13.6%
3.6%US$29.00US$27.00US$26.522
Jun ’24US$23.59
US$29.00
+22.9%
6.9%US$31.00US$27.00US$26.272
May ’24US$24.06
US$29.00
+20.5%
6.9%US$31.00US$27.00US$25.672
Apr ’24US$26.45
US$32.00
+21.0%
3.1%US$33.00US$31.00US$25.632
Dec ’23US$30.65
US$32.50
+6.0%
1.5%US$33.00US$32.00US$27.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 00:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bar Harbor Bankshares wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods
Alexander Roberts TwerdahlPiper Sandler Companies
Mark FitzgibbonPiper Sandler Companies