Bar Harbor Bankshares

NYSEAM:BHB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$485.5m

Bar Harbor Bankshares Waardering

Is BHB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BHB ($31.8) is trading below our estimate of fair value ($72.26)

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHB is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BHB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding14.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BHB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
AMNB American National Bankshares
19.4xn/aUS$507.6m
WBHC Wilson Bank Holding
9.4xn/aUS$486.5m
GCBC Greene County Bancorp
19.4xn/aUS$475.9m
THFF First Financial
11.7x17.9%US$509.1m
BHB Bar Harbor Bankshares
11.4x0.8%US$485.5m

Price-To-Earnings versus peers: BHB is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the peer average (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BHB is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the US Banks industry average (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BHB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.80
US$32.00
+0.6%
6.3%US$34.00US$30.00n/a2
Oct ’25US$29.60
US$31.50
+6.4%
7.9%US$34.00US$29.00n/a2
Jul ’25US$26.52
US$28.25
+6.5%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
Jun ’25US$26.27
US$28.25
+7.5%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
May ’25US$25.67
US$28.25
+10.1%
0.9%US$28.50US$28.00n/a2
Apr ’25US$25.63
US$28.75
+12.2%
0.9%US$29.00US$28.50n/a2
Mar ’25US$24.95
US$30.00
+20.2%
3.3%US$31.00US$29.00n/a2
Feb ’25US$26.30
US$30.00
+14.1%
3.3%US$31.00US$29.00n/a2
Jan ’25US$29.36
US$29.00
-1.2%
6.9%US$31.00US$27.00n/a2
Dec ’24US$27.40
US$27.50
+0.4%
1.8%US$28.00US$27.00n/a2
Nov ’24US$24.97
US$27.50
+10.1%
1.8%US$28.00US$27.00US$31.802
Oct ’24US$23.63
US$27.50
+16.4%
1.8%US$28.00US$27.00US$29.602
Sep ’24US$24.81
US$28.00
+12.9%
3.6%US$29.00US$27.00US$32.062
Aug ’24US$27.05
US$28.00
+3.5%
3.6%US$29.00US$27.00US$30.512
Jul ’24US$24.64
US$28.00
+13.6%
3.6%US$29.00US$27.00US$26.522
Jun ’24US$23.59
US$29.00
+22.9%
6.9%US$31.00US$27.00US$26.272
May ’24US$24.06
US$29.00
+20.5%
6.9%US$31.00US$27.00US$25.672
Apr ’24US$26.45
US$32.00
+21.0%
3.1%US$33.00US$31.00US$25.632
Dec ’23US$30.65
US$32.50
+6.0%
1.5%US$33.00US$32.00US$27.402
Nov ’23US$29.63
US$32.50
+9.7%
1.5%US$33.00US$32.00US$24.972

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y