Hoe verhoudt SBSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SBSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Hoe verhoudt SBSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

SBSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Wat is SBSI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Wat is de reële prijs van SBSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SBSI ( $32.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $68.84 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

SBSI Overzicht aandelen

SBSI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	6/6

Beloningen

Verhandeld tegen 53.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 2.71% per jaar groeien

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 4.54%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 20.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor SBSI uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Tactical Growth In Wealth Management And Lending Could Boost Earnings Despite Market Challenges

Key Takeaways Reinvestment in higher-yielding securities and strategic deposit cost management could enhance net interest margins and earn growth. Wealth management expansion and increased C&I lending may boost noninterest income and drive future loan growth and revenue.

View narrative

US$36.00

10.7% undervalued

7.71%

Revenue growth p.a.

about 1 month ago

Southside Bancshares, Inc. Concurrenten

Community Trust Bancorp

NasdaqGS:CTBI

US$978.4m

Premier Financial

NasdaqGS:PFC

US$931.5m

OceanFirst Financial

NasdaqGS:OCFC

US$1.0b

ConnectOne Bancorp

NasdaqGS:CNOB

US$909.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Southside Bancshares
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$32.14
52 Week Hoogtepunt	US$38.00
52 Week Laag	US$25.30
Bèta	0.54
1 maand verandering	-8.72%
3 maanden verandering	-5.47%
1 Jaar Verandering	0.12%
3 jaar verandering	-22.12%
5 jaar verandering	-13.88%
Verandering sinds IPO	531.26%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Southside Bancshares: Earnings Outlook Remains Positive, Maintaining A Buy Rating

Oct 27

Southside Bancshares (NASDAQ:SBSI) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 07

Southside Bancshares: Increasing Interest Rates Destroyed The Book Value

Sep 12

Southside Bancshares Q2 2022 Earnings Preview

Jul 22

Results: Southside Bancshares, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Apr 29

Should You Be Adding Southside Bancshares (NASDAQ:SBSI) To Your Watchlist Today?

Apr 06

Southside Bancshares (NASDAQ:SBSI) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 08

Southside: Growing TX Bank

Feb 03

Southside Bancshares: A Quality Bank, But A Bit Too Expensive Right Now

Jan 04

Rendement voor aandeelhouders

	SBSI	US Banks	US Markt
7D	-8.8%	-6.3%	-4.0%
1Y	0.1%	28.2%	24.0%

Rendement versus industrie: SBSI presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 28.2 % opleverde.

Rendement versus markt: SBSI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SBSI's price volatile compared to industry and market?
SBSI volatility
SBSI Average Weekly Movement	5.4%
Banks Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: SBSI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van SBSI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1960	815	Lee Gibson	www.southside.com

Southside Bancshares, Inc. is de bankholding voor Southside Bank die een reeks financiële diensten aanbiedt aan particulieren, bedrijven, gemeentelijke entiteiten en non-profitorganisaties. De depositoproducten omvatten spaarrekeningen, geldmarktrekeningen en rentedragende en niet-rentedragende betaalrekeningen, evenals depositocertificaten. De kredietportefeuille van het bedrijf bestaat uit consumentenleningen, waaronder leningen voor 1-4 gezinswoningen, leningen voor eigen vermogen, leningen voor woningverbetering, autoleningen en andere consumentgerelateerde leningen; commerciële leningen, zoals kortlopende werkkapitaalleningen voor inventaris en debiteuren, kort- en middellanglopende leningen voor apparatuur of andere zakelijke kapitaaluitbreiding, leningen voor commercieel onroerend goed en gemeentelijke leningen; en bouwleningen voor 1-4 gezinswoningen en commercieel onroerend goed.

Southside Bancshares, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Southside Bancshares zich tot de beurswaarde?
SBSI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$985.93m
Inkomsten(TTM)	US$84.01m
Inkomsten(TTM)	US$244.62m

11.6x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/B-verhouding

Is SBSI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SBSI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$244.62m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$244.62m
Overige uitgaven	US$160.60m
Inkomsten	US$84.01m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.77
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	34.34%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	128.2%

Hoe presteerde SBSI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%

Huidig dividendrendement

52%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 23:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Southside Bancshares, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David Bishop	Drexel Hamilton
Brett Rabatin	Hovde Group, LLC
Christopher McGratty	Keefe, Bruyette, & Woods

SBSI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Tactical Growth In Wealth Management And Lending Could Boost Earnings Despite Market Challenges

Southside Bancshares, Inc. Concurrenten

NasdaqGS:CTBI

US$978.4m

NasdaqGS:PFC

US$931.5m

NasdaqGS:OCFC

US$1.0b

NasdaqGS:CNOB

US$909.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Southside Bancshares, Inc. Announces George H. (Trey) Henderson, III Not Stand for Re-Election as A Member of the Board of Directors

Chief Operations Officer notifies of intention to sell stock

Southside Bancshares, Inc.(NYSE:SBSI) dropped from NASDAQ Composite Index

Southside Bancshares, Inc.(NYSE:SBSI) dropped from NASDAQ Composite Index

Third quarter dividend of US$0.36 announced

Southside Bancshares, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on December 6, 2024

Recent updates

Southside Bancshares, Inc. Announces George H. (Trey) Henderson, III Not Stand for Re-Election as A Member of the Board of Directors

Chief Operations Officer notifies of intention to sell stock

Southside Bancshares, Inc.(NYSE:SBSI) dropped from NASDAQ Composite Index

Southside Bancshares, Inc.(NYSE:SBSI) dropped from NASDAQ Composite Index

Third quarter dividend of US$0.36 announced

Southside Bancshares, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on December 6, 2024

Southside Bancshares: Earnings Outlook Remains Positive, Maintaining A Buy Rating

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Southside Bancshares, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 24, 2024

Chief Credit Officer notifies of intention to sell stock

Second quarter dividend of US$0.36 announced

Chief Credit Officer notifies of intention to sell stock

Southside Bancshares: Nothing To See Here

Southside Bancshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on September 5, 2024

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 18% to US$37.00

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Southside Bancshares, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Southside Bancshares, Inc. Names Keith Donahoe as New President

First quarter dividend of US$0.36 announced

Southside Bancshares, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on June 6, 2024

Southside Bancshares: High Dividend Yield And A Stable Earnings Outlook

Price target decreased by 9.2% to US$31.33

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Southside Bancshares, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

President notifies of intention to sell stock

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of US$0.36 per share at 4.7% yield

Fourth quarter dividend increased to US$0.36

Consensus EPS estimates increase by 11%

Southside Bancshares, Inc. Increases Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on February 29, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Southside Bancshares, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Jan 26, 2024

Southside Bancshares, Inc., Annual General Meeting, May 15, 2024

Upcoming dividend of US$0.37 per share at 5.2% yield

Southside Bancshares, Inc. Declares Fourth Quarter 2023 Cash Dividend on Common Shares, Payable on December 7, 2023

Southside Bancshares, Inc. Declares Special Cash Dividend, Payable on December 7, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.60 (vs US$0.84 in 3Q 2022)

Southside Bancshares, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Upcoming dividend of US$0.35 per share at 4.3% yield

Southside Bancshares (NASDAQ:SBSI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

Southside Bancshares, Inc. Declares A Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on September 1, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target decreased by 8.0% to US$31.50

Southside Bancshares, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 25, 2023

Upcoming dividend of US$0.35 per share at 5.4% yield

Independent Director recently bought US$141k worth of stock

Southside Bancshares (NASDAQ:SBSI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

Southside Bancshares, Inc. Declares a Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on June 6, 2023

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.35 per share at 3.5% yield

Southside Bancshares (NASDAQ:SBSI) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Independent Director recently bought US$89k worth of stock

Southside Bancshares, Inc. Increases and Declares Cash Dividend, Payable on March 2, 2023