Hoe verhoudt FBMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FBMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).

Hoe verhoudt FBMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

FBMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is FBMS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FBMS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Wat is de reële prijs van FBMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FBMS ( $34.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $47.65 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

FBMS Overzicht aandelen

The First Bancshares, Inc. is de bankholding voor The First Bank die algemene commerciële en retailbankdiensten levert. Meer informatie

FBMS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 27.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.67% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.9%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor FBMS uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Operational Improvements And High Credit Quality Will Support Future Earnings Stability

Key Takeaways First Bancshares' strategic focus on loan growth and operational efficiency improvements signifies potential for increased future revenues and profitability. Their disciplined cost management and high credit quality within the loan portfolio indicate a path towards sustained earnings stability and margin enhancement.

View narrative

US$37.50

7.9% undervalued

-1.76%

Revenue growth p.a.

4 days ago

The First Bancshares, Inc. Concurrenten

Amalgamated Financial

NasdaqGM:AMAL

US$1.0b

Preferred Bank

NasdaqGS:PFBC

US$1.1b

FirstSun Capital Bancorp

NasdaqGS:FSUN

US$1.1b

Peoples Bancorp

NasdaqGS:PEBO

US$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor First Bancshares
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$34.54
52 Week Hoogtepunt	US$39.08
52 Week Laag	US$22.96
Bèta	0.92
1 maand verandering	-8.26%
3 maanden verandering	6.21%
1 Jaar Verandering	17.56%
3 jaar verandering	-10.47%
5 jaar verandering	-2.76%
Verandering sinds IPO	331.75%

Recent nieuws en updates

Recent updates

First Bancshares' (NYSE:FBMS) Dividend Will Be $0.25

Jul 28

First Bancshares (NASDAQ:FBMS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.24

Oct 29

First Bancshares' (NASDAQ:FBMS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 30

First Bancshares' (NASDAQ:FBMS) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jan 29

First Bancshares (NASDAQ:FBMS) Is Increasing Its Dividend To US$0.16

Oct 28

First Bancshares (NASDAQ:FBMS) Is Increasing Its Dividend To US$0.15

Jul 30

Does First Bancshares (NASDAQ:FBMS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 09

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For The First Bancshares, Inc. (NASDAQ:FBMS) Is Reasonable

May 14

Rendement voor aandeelhouders

	FBMS	US Banks	US Markt
7D	-4.5%	-3.4%	-2.4%
1Y	17.6%	29.1%	23.4%

Rendement versus industrie: FBMS presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.1 % opleverde.

Rendement versus markt: FBMS presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FBMS's price volatile compared to industry and market?
FBMS volatility
FBMS Average Weekly Movement	5.5%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: FBMS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van FBMS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	1,078	Hoppy Cole	www.thefirstbank.com

The First Bancshares, Inc. is de bankholding voor The First Bank die algemene commerciële en retailbankdiensten aanbiedt. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Commercial/Retail Bank, Mortgage Banking Division en Holding Company. Het bedrijf biedt depositodiensten aan, waaronder betaal-, NOW- en spaarrekeningen; andere termijndeposito's, zoals daggeldmarktrekeningen en langerlopende depositocertificaten; en individuele pensioen- en zorgspaarrekeningen.

The First Bancshares, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van First Bancshares zich tot de beurswaarde?
FBMS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.08b
Inkomsten(TTM)	US$69.94m
Inkomsten(TTM)	US$268.50m

15.4x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/B-verhouding

Is FBMS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FBMS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$268.50m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$268.50m
Overige uitgaven	US$198.56m
Inkomsten	US$69.94m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 22, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.24
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	26.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	33.9%

Hoe presteerde FBMS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.9%

Huidig dividendrendement

45%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 14:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The First Bancshares, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	Burkenroad Reports
Christopher Marinac	FIG Partners
Brett Rabatin	Hovde Group, LLC

FBMS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Operational Improvements And High Credit Quality Will Support Future Earnings Stability

The First Bancshares, Inc. Concurrenten

NasdaqGM:AMAL

US$1.0b

NasdaqGS:PFBC

US$1.1b

NasdaqGS:FSUN

US$1.1b

NasdaqGS:PEBO

US$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

The First Bancshares, Inc. to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 22, 2025

Price target increased by 7.9% to US$37.50

Now 21% undervalued

Third quarter dividend of US$0.25 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

The First Bancshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 22, 2024

Recent updates

The First Bancshares, Inc. to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 22, 2025

Price target increased by 7.9% to US$37.50

Now 21% undervalued

Third quarter dividend of US$0.25 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

The First Bancshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 22, 2024

Consensus revenue estimates decrease by 18%, EPS upgraded

Renasant Corporation (NYSE:RNST) entered into a definitive agreement and plan of merger to acquire The First Bancshares, Inc. (NYSE:FBMS) for approximately $1.2 billion.

Renasant Corporation (NYSE:RNST) entered into a definitive agreement and plan of merger to acquire The First Bancshares, Inc. (NYSE:FBMS) for approximately $1.2 billion.

Price target increased by 8.4% to US$32.19

First Bancshares' (NYSE:FBMS) Dividend Will Be $0.25

Second quarter dividend of US$0.25 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Investor sentiment improves as stock rises 15%

The First Bancshares, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

The First Bancshares, Inc.(NYSE:FBMS) dropped from NASDAQ Composite Index

First quarter dividend of US$0.25 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.65 (vs US$0.52 in 1Q 2023)

The First Bancshares, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

The First Bancshares, Inc., Annual General Meeting, May 23, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

The First Bancshares, Inc. (NasdaqGM:FBMS) announces an Equity Buyback for $50 million worth of its shares.

Consensus EPS estimates fall by 10%

Upcoming dividend of US$0.25 per share at 3.8% yield

Fourth quarter dividend of US$0.25 announced

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

The First Bancshares, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Jan 24, 2024

Price target increased by 8.2% to US$32.50

Price target decreased by 8.1% to US$30.55

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 4.0% yield

First Bancshares (NASDAQ:FBMS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.24

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.77 (vs US$0.61 in 3Q 2022)

The First Bancshares, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 3.0% yield

Price target increased by 7.2% to US$32.90

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target decreased by 7.8% to US$30.70

First Bancshares' (NASDAQ:FBMS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target decreased by 8.9% to US$33.30

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.21 per share at 2.8% yield

First Bancshares (NASDAQ:FBMS) Is Increasing Its Dividend To $0.21

The First Bancshares, Inc. Increases Quarterly Cash Dividend, Payable on February 24, 2023

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased to US$38.25

Price target increased to US$38.25

Consensus revenue estimates increase by 10%

First Bancshares (NASDAQ:FBMS) Is Increasing Its Dividend To $0.20

Third quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

The First Bancshares, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on November 25, 2022

The First Bancshares, Inc. and The First Bank Appoint M. Ray “Hoppy” Cole, Jr. as Chairman of the Board of Directors

Consensus forecasts updated

The First Bancshares, Inc. (NasdaqGM:FBMS) completed the acquisition of Beach Bancorp, Inc.

First Bancshares (NASDAQ:FBMS) Is Increasing Its Dividend To $0.19

The First Bancshares, Inc. Appoints Mr. Jonathan A. Levy as Director

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind