FirstSun Capital Bancorp (FSUN) Aandelenoverzicht
FirstSun Capital Bancorp is de bankholding voor Sunflower Bank, National Association die commerciële en consumentenbankieren en financiële diensten biedt aan kleine en middelgrote bedrijven in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 5/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
FSUN Community Fair Values
Create NarrativeSee what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
FirstSun Capital Bancorp Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$35.44 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$42.34 |
| 52 Week Laag | US$29.95 |
| Bèta | 0.23 |
| 1 maand verandering | -7.30% |
| 3 maanden verandering | -7.76% |
| 1 Jaar Verandering | -2.93% |
| 3 jaar verandering | 43.19% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | 47.67% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
FSUN: Share Authorization And Non Voting Stock Will Support Future Upside Potential
Analysts kept their $46 price target for FirstSun Capital Bancorp unchanged, reflecting steady assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E, with no new Street research prompting a shift in their view. What's in the News Stockholders approved an amendment to increase the number of authorized shares of FirstSun common stock at a special meeting held on February 27, 2026 (company filing).FSUN: Share Authorization And Non Voting Stock Will Support Future Upside Potential
Analysts maintained their $46.00 price target for FirstSun Capital Bancorp, with this steady view supported by consistent assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E. What's in the News Stockholders approved an amendment to increase the number of authorized shares of FirstSun common stock at a special meeting held on February 27, 2026 (company filing).FSUN: Special Shareholder Meeting Will Shape Future Upside Potential
Analysts have reaffirmed their $46.00 price target on FirstSun Capital Bancorp, pointing to steady assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E as support for keeping their outlook unchanged. What's in the News FirstSun Capital Bancorp reported net charge offs of $5,024,000 for the fourth quarter ended December 31, 2025 (Key Developments).FSUN: Earnings Path And Special Meeting Will Drive Future Upside Potential
Analysts have kept their $46.00 price target for FirstSun Capital Bancorp broadly in line with prior views, reflecting only small tweaks to the discount rate, profit margin and forward P/E assumptions rather than a shift in the overall outlook. What's in the News FirstSun Capital Bancorp reported net charge offs of $5,024,000 for the fourth quarter ended December 31, 2025 (Key Developments).FSUN: Earnings Path And Acquisition Timeline Will Drive Upside Potential
Analysts now see fair value for FirstSun Capital Bancorp at $46.00, up from $43.25. This reflects updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rate and a lower future P/E multiple, alongside recent Street research that trimmed the Street price target to $42 and modestly reduced 2025/2026 EPS estimates tied to the planned First Foundation acquisition timeline.FirstSun: Questionable M&A And Credit Fears Limit Recovery Potential
Summary FirstSun Capital Bancorp shares have underperformed due to investor skepticism over its acquisition of First Foundation and rising credit concerns. FSUN's deal aims to use its strong capital to restructure FFWM's balance sheet, but aggressive synergy targets and limited cost overlap pose execution risks. Recent earnings showed elevated credit losses and low reserve coverage, raising concerns as FSUN depletes capital for the acquisition. Despite FSUN's low valuation, I rate the stock a 'Hold' due to questionable capital allocation and ongoing M&A and credit headwinds. Read the full article on Seeking AlphaSun Belt And Southern California Expansion Will Ignite Future Potential
Expansion in high-growth regions and focus on relationship-based lending strengthen the bank's market position and support ongoing revenue growth.Rendement voor aandeelhouders
| FSUN | US Banks | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.5% | 2.2% | 1.2% |
| 1Y | -2.9% | 22.3% | 28.7% |
Rendement versus industrie: FSUN presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 22.3 % opleverde.
Rendement versus markt: FSUN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 28.7 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| FSUN volatility | |
|---|---|
| FSUN Average Weekly Movement | 4.2% |
| Banks Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: FSUN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van FSUN is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1892 | 1,210 | Neal Arnold | ir.firstsuncb.com |
FirstSun Capital Bancorp is de bankholding voor Sunflower Bank, National Association die commerciële en consumentenbankieren en financiële diensten aanbiedt aan kleine en middelgrote bedrijven in de Verenigde Staten. Het is actief via de segmenten Banking en Mortgage Operations. Het bedrijf biedt niet-rentedragende en rentedragende depositorekeningen, betaal- en spaarrekeningen, geldmarkt- en termijncertificaatrekeningen en treasury managementproducten en -diensten, evenals depositocertificaten.
FirstSun Capital Bancorp Samenvatting
| FSUN fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.66b |
| Inkomsten(TTM) | US$95.95m |
| Inkomsten(TTM) | US$403.97m |
Is FSUN overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| FSUN resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$403.97m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$403.97m |
| Overige uitgaven | US$308.02m |
| Inkomsten | US$95.95m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2026
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 2.05 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 23.75% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 11.3% |
Hoe presteerde FSUN op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/05/26 20:10 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/05/22 00:00 |
| Inkomsten | 2026/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
FirstSun Capital Bancorp wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Matthew Clark | Piper Sandler Companies |