Loading...
BBDO logo

Banco Bradesco S.A.NYSE:BBDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$34.7b
Prijs aandeel
US$3.09
US$3.98
22.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y26.1%
7D-1.0%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Banco Bradesco S.A.

NYSE:BBDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.7b

Banco Bradesco (BBDO) Aandelenoverzicht

Banco Bradesco S.A. biedt samen met haar dochterondernemingen verschillende bankproducten en -diensten aan in Brazilië en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 44.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.67% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 24.1%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record


BBDO Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Banco Bradesco S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Banco Bradesco
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$3.09
52 Week HoogtepuntR$3.80
52 Week LaagR$2.37
Bèta0.33
1 maand verandering-12.22%
3 maanden verandering-14.88%
1 Jaar Verandering26.12%
3 jaar verandering11.55%
5 jaar verandering-21.86%
Verandering sinds IPO-50.11%

Recent nieuws en updates

Seeking Alpha • Aug 12

Banco Bradesco Is Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle

Summary Bradesco's strong 2Q25 results and attractive valuation are overshadowed by rising risk from aggressive SME and rural lending amid Brazil's credit crunch. Revenue and net income growth are robust, driven by higher loan volumes and cost control, but sustainability is questionable as riskier segments expand. Despite stable current risk metrics, Bradesco's history of poor credit cycle management and deteriorating rural credit warrant caution. With a cycle-average yield of 13% and a challenging tactical outlook, I maintain a Hold rating on BBDO stock, awaiting a better risk/reward setup. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 01

Bradesco Deserves A Structural Sell For Now

Summary Bradesco's inefficiency and lower ROE compared to peers make it less attractive for long-term investors despite its high dividend yield and low multiples. The bank's struggles with digitalization, high delinquency rates, and poor public perception hinder its ability to compete with more efficient banks like Itaú and Nu Holdings. Short-term investors might find Bradesco appealing due to potential for multiple expansion and management's turnaround efforts, but long-term prospects remain uncertain. Itaú, Nu Holdings, and Inter are better positioned for long-term growth, innovation, and AI integration, making them more attractive investments for a 10-year horizon. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 12

Banco Bradesco Is Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle

Summary Bradesco's strong 2Q25 results and attractive valuation are overshadowed by rising risk from aggressive SME and rural lending amid Brazil's credit crunch. Revenue and net income growth are robust, driven by higher loan volumes and cost control, but sustainability is questionable as riskier segments expand. Despite stable current risk metrics, Bradesco's history of poor credit cycle management and deteriorating rural credit warrant caution. With a cycle-average yield of 13% and a challenging tactical outlook, I maintain a Hold rating on BBDO stock, awaiting a better risk/reward setup. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 01

Bradesco Deserves A Structural Sell For Now

Summary Bradesco's inefficiency and lower ROE compared to peers make it less attractive for long-term investors despite its high dividend yield and low multiples. The bank's struggles with digitalization, high delinquency rates, and poor public perception hinder its ability to compete with more efficient banks like Itaú and Nu Holdings. Short-term investors might find Bradesco appealing due to potential for multiple expansion and management's turnaround efforts, but long-term prospects remain uncertain. Itaú, Nu Holdings, and Inter are better positioned for long-term growth, innovation, and AI integration, making them more attractive investments for a 10-year horizon. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 05

Bradesco Q2: Results Impressed The Market, But The Stock Is Only Fairly Valued

Summary Banco Bradesco S.A.'s Q2 2024 results showed moderate earnings growth despite lower delinquencies and loan book growth, disappointing in key areas like NPLs and expenses. The market reacted positively to the results, but analysts see slower reform and recovery compared to peers, facing challenges in competing with neo-banks. The company's growth is below the economy, with strong SME segment but weak credit card services, high expenses, and slow efficiency improvements, leading to a air valuation but not an opportunity. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 18

Banco Bradesco: Rising Default Rates And Drop In Net Profit Should Worry Investors

Summary Banco Bradesco is well-positioned to benefit from Brazil's improving economic stability and growth prospects in the banking sector. However, its results have been below expectations compared to competitors, especially in terms of services and technological management. The bank's recent disappointing quarterly performance, low net profit, and increased provisions for loan losses raise concerns about its ability to remain competitive. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 01

Banco Bradesco S.A. goes ex dividend tomorrow

Banco Bradesco S.A. (NYSE:BBDO) declares $0.003/share monthly dividend Payable March 8; for shareholders of record Feb. 3; ex-div Feb. 2. See BBDO Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.

Rendement voor aandeelhouders

BBDOUS BanksUS Markt
7D-1.0%3.2%1.1%
1Y26.1%22.3%28.7%

Rendement versus industrie: BBDO overtrof de US Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement 22.3 % opleverde.

Rendement versus markt: BBDO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 28.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BBDO's price volatile compared to industry and market?
BBDO volatility
BBDO Average Weekly Movement5.1%
Banks Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: BBDO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van BBDO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
194369,653Marcelo de Araujo Noronhabanco.bradesco

Banco Bradesco S.A. levert, samen met haar dochterondernemingen, verschillende bankproducten en -diensten in Brazilië en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Bank en Verzekeringen. Het bedrijf houdt zich bezig met bankactiviteiten, waaronder investment banking, nationaal, internationaal en private banking, evenals beheer van beleggingsfondsen, consortiumadministratie, middenmarkt- en bedrijfsactiviteiten en leasing.

Banco Bradesco S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Banco Bradesco zich tot de beurswaarde?
BBDO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$34.71b
Inkomsten(TTM)US$4.62b
Inkomsten(TTM)US$18.22b
8.0x
Koers/Winstverhouding
1.0x
P/B-verhouding

Is BBDO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BBDO resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$91.67b
Kosten van inkomstenR$1.16b
BrutowinstR$90.51b
Overige uitgavenR$67.27b
InkomstenR$23.25b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

Jul 29, 2026

Winst per aandeel (EPS)2.20
Brutomarge98.74%
Nettowinstmarge25.36%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding469.2%

Hoe presteerde BBDO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.9%
Huidig dividendrendement
58%
Uitbetalingsratio

Betaalt BBDO een betrouwbaar dividend?

Zie BBDO dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je BBDO kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Banco Bradesco dividenddata
Ex Dividend DatumDec 31 2025
Betaaldatum dividendAug 07 2026
Dagen tot Ex-dividend144 days
Dagen tot dividendbetaaldatum75 days

Betaalt BBDO een betrouwbaar dividend?

Zie BBDO dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 03:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banco Bradesco S.A. wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Mario Lucio PierryBofA Global Research