Univest Financial Corporation

NasdaqGS:UVSP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$855.6m

Univest Financial Waardering

Is UVSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UVSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UVSP ( $29.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $57.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UVSP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UVSP?

Belangrijke metriek: Omdat UVSP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UVSP. Deze wordt berekend door UVSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UVSP's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenUS$73.24m
MarktkapitalisatieUS$855.60m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UVSP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UVSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
MCBS MetroCity Bankshares
13.6x7.7%US$811.6m
CTBI Community Trust Bancorp
12.2x8.6%US$967.4m
CNOB ConnectOne Bancorp
13x42.7%US$866.6m
LBAI Lakeland Bancorp
10.4x4.3%US$875.0m
UVSP Univest Financial
11.7x1.9%US$855.6m

Price-To-Earnings versus peers: UVSP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UVSP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UVSP 11.7xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UVSP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UVSP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UVSP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UVSP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UVSP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.46
US$31.67
+7.5%
3.0%US$33.00US$31.00n/a3
Dec ’25US$31.76
US$28.17
-11.3%
3.0%US$29.00US$27.00n/a3
Nov ’25US$27.81
US$28.17
+1.3%
3.0%US$29.00US$27.00n/a3
Oct ’25US$27.17
US$27.67
+1.8%
9.5%US$30.00US$24.00n/a3
Sep ’25US$28.46
US$27.67
-2.8%
9.5%US$30.00US$24.00n/a3
Aug ’25US$27.03
US$27.67
+2.4%
9.5%US$30.00US$24.00n/a3
Jul ’25US$22.72
US$22.33
-1.7%
7.6%US$24.00US$20.00n/a3
Jun ’25US$21.80
US$22.33
+2.4%
7.6%US$24.00US$20.00n/a3
May ’25US$22.02
US$22.00
-0.09%
6.4%US$23.00US$20.00n/a3
Apr ’25US$20.35
US$21.67
+6.5%
9.5%US$24.00US$19.00n/a3
Mar ’25US$19.92
US$21.67
+8.8%
9.5%US$24.00US$19.00n/a3
Feb ’25US$20.82
US$21.67
+4.1%
9.5%US$24.00US$19.00n/a3
Jan ’25US$22.03
US$20.67
-6.2%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Dec ’24US$19.67
US$19.67
-0.02%
10.4%US$22.00US$17.00US$31.763
Nov ’24US$16.67
US$19.67
+18.0%
10.4%US$22.00US$17.00US$27.813
Oct ’24US$17.38
US$21.33
+22.7%
11.7%US$24.00US$18.00US$27.173
Sep ’24US$18.38
US$22.33
+21.5%
5.6%US$24.00US$21.00US$28.463
Aug ’24US$19.51
US$22.33
+14.5%
5.6%US$24.00US$21.00US$27.033
Jul ’24US$18.08
US$24.33
+34.6%
10.3%US$27.00US$21.00US$22.723
Jun ’24US$17.88
US$24.67
+38.0%
8.3%US$27.00US$22.00US$21.803
May ’24US$19.59
US$26.00
+32.7%
11.3%US$29.00US$22.00US$22.023
Apr ’24US$23.74
US$28.67
+20.8%
11.5%US$31.00US$24.00US$20.353
Mar ’24US$28.33
US$30.00
+5.9%
4.7%US$31.00US$28.00US$19.923
Feb ’24US$27.49
US$29.83
+8.5%
4.4%US$31.00US$28.00US$20.823
Jan ’24US$26.13
US$30.50
+16.7%
1.3%US$31.00US$30.00US$22.033
Dec ’23US$27.79
US$30.50
+9.8%
1.3%US$31.00US$30.00US$19.673

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 02:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Univest Financial Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Timothy SwitzerKeefe, Bruyette, & Woods
Frank SchiraldiPiper Sandler Companies