Hoe verhoudt UNTY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

UNTY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Hoe verhoudt UNTY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

UNTY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Wat is UNTY's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNTY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Wat is de reële prijs van UNTY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UNTY ( $50.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $136.45 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Unity Bancorp (Nasdaq:UNTY) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

UNTY Overzicht aandelen

Unity Bancorp, Inc. is een bankholding voor Unity Bank die een reeks commerciële en retailbankdiensten biedt aan particulieren, kleine en middelgrote bedrijven en professionele gemeenschappen. Meer informatie

UNTY fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 62.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.31% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 4.4%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Unity Bancorp, Inc. Concurrenten

Wilson Bank Holding

OTCPK:WBHC

US$486.6m

Bar Harbor Bankshares

NYSEAM:BHB

US$508.4m

Northrim BanCorp

NasdaqGS:NRIM

US$488.5m

Farmers National Banc

NasdaqCM:FMNB

US$527.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Unity Bancorp
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$50.85
52 Week Hoogtepunt	US$50.99
52 Week Laag	US$25.60
Bèta	1.05
1 maand verandering	24.08%
3 maanden verandering	12.13%
1 Jaar Verandering	88.82%
3 jaar verandering	72.61%
5 jaar verandering	134.66%
Verandering sinds IPO	954.10%

Recent nieuws en updates

Do Unity Bancorp's (NASDAQ:UNTY) Earnings Warrant Your Attention?

Jan 17

Recent updates

Do Unity Bancorp's (NASDAQ:UNTY) Earnings Warrant Your Attention?

Jan 17

Unity Bancorp: Respectable Quarter To Kick Off Regional Bank Earnings Season

Apr 12

Unity Bancorp's (NASDAQ:UNTY) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 27

Unity Bancorp (NASDAQ:UNTY) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To US$0.11

Jun 05

Unity Bancorp's (NASDAQ:UNTY) Dividend Will Be Increased To US$0.11

May 12

Unity Bancorp: A Local New Jersey Bank Trading At Just 9 Times Earnings

Mar 25

Unity Bancorp (NASDAQ:UNTY) Has Affirmed Its Dividend Of US$0.09

Aug 29

Rendement voor aandeelhouders

	UNTY	US Banks	US Markt
7D	5.6%	2.1%	0.2%
1Y	88.8%	46.5%	22.0%

Rendement versus industrie: UNTY overtrof de US Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement 46.5 % opleverde.

Rendement versus markt: UNTY overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22 %.

Prijsvolatiliteit

Is UNTY's price volatile compared to industry and market?
UNTY volatility
UNTY Average Weekly Movement	4.8%
Banks Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: UNTY heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van UNTY is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1991	224	Jim Hughes	www.unitybank.com

Unity Bancorp, Inc. is een bankholding voor Unity Bank die een reeks commerciële en retailbankdiensten aanbiedt aan particulieren, kleine en middelgrote bedrijven en professionele gemeenschappen. Het bedrijf biedt persoonlijke en zakelijke betaalrekeningen, termijndeposito's, geldmarktrekeningen, spaarrekeningen en pensioenrekeningen, evenals niet-rentedragende en rentedragende direct opvraagbare deposito's. Het bedrijf biedt ook leningen voor kleine bedrijven, spaarrekeningen en pensioenrekeningen.

Unity Bancorp, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Unity Bancorp zich tot de beurswaarde?
UNTY fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$500.50m
Inkomsten(TTM)	US$41.45m
Inkomsten(TTM)	US$103.13m

12.3x

Koers/Winstverhouding

1.7x

P/B-verhouding

Is UNTY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UNTY resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$103.13m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$103.13m
Overige uitgaven	US$61.68m
Inkomsten	US$41.45m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.13
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	40.19%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	78.1%

Hoe presteerde UNTY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.0%

Huidig dividendrendement

13%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 11:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Unity Bancorp, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Erik Zwick	Boenning & Scattergood, Inc.
null null	D.A. Davidson & Co.
Jacob Civiello	Janney Montgomery Scott LLC

UNTY Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Unity Bancorp, Inc. Concurrenten

OTCPK:WBHC

US$486.6m

NYSEAM:BHB

US$508.4m

NasdaqGS:NRIM

US$488.5m

NasdaqCM:FMNB

US$527.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Do Unity Bancorp's (NASDAQ:UNTY) Earnings Warrant Your Attention?

Unity Bancorp Inc. Declares Cash Dividend, Payable on December 31, 2024

Unity Bancorp Inc. Declares Cash Dividend, Payable on September 20, 2024

First quarter dividend of US$0.13 announced

Unity Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on June 21, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Recent updates

Do Unity Bancorp's (NASDAQ:UNTY) Earnings Warrant Your Attention?

Unity Bancorp Inc. Declares Cash Dividend, Payable on December 31, 2024

Unity Bancorp Inc. Declares Cash Dividend, Payable on September 20, 2024

First quarter dividend of US$0.13 announced

Unity Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on June 21, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Insider recently sold US$71k worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.95 (vs US$0.98 in 1Q 2023)

Unity Bancorp: Respectable Quarter To Kick Off Regional Bank Earnings Season

Unity Bancorp, Inc., Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.13 per share

Unity Bancorp's (NASDAQ:UNTY) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Fourth quarter dividend increased to US$0.13

Unity Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend for the First Quarter of 2024, Payable on March 29, 2024

Independent Director notifies of intention to sell stock

Price target increased by 8.7% to US$33.33

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 8.9% to US$32.67

Independent Director exercised options to buy US$126k worth of stock.

Unity Bancorp (NASDAQ:UNTY) Will Pay A Dividend Of $0.12

Independent Director notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 1.8% yield

Unity Bancorp (NASDAQ:UNTY) Is Paying Out A Dividend Of $0.12

Unity Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on December 29, 2023

With EPS Growth And More, Unity Bancorp (NASDAQ:UNTY) Makes An Interesting Case

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Independent Director exercised options to buy US$139k worth of stock.

Unity Bancorp (NASDAQ:UNTY) Has Announced A Dividend Of $0.12

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 2.0% yield

Unity Bancorp (NASDAQ:UNTY) Will Pay A Dividend Of $0.12

Unity Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on September 22, 2023

Do Unity Bancorp's (NASDAQ:UNTY) Earnings Warrant Your Attention?

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Unity Bancorp, Inc. Appoints Daniel Sharabba as Svp/Senior Retail Officer

Insider notifies of intention to sell stock

New minor risk - Insider selling

Independent Director notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 2.1% yield

Unity Bancorp (NASDAQ:UNTY) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.12

Unity Bancorp, Inc. Announces Resignation of Janice Bolomey as Executive Vice President, Director of Sales and Chief Administrative Officer, Effective June 30, 2023

Price target decreased by 8.1% to US$28.50

Price target decreased by 10% to US$29.33

Founder & Chairman of the Board recently bought US$245k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.12 per share at 1.8% yield

Unity Bancorp (NASDAQ:UNTY) Is Increasing Its Dividend To $0.12

Independent Director notifies of intention to sell stock

Unity Bancorp Announces Increase in First Quarter Dividend, Payable on March 24, 2023

Insider exercised options and sold US$95k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: US$3.66 (vs US$3.47 in FY 2021)

Unity Bancorp (NASDAQ:UNTY) Will Pay A Dividend Of $0.11

Upcoming dividend of US$0.11 per share

Unity Bancorp (NASDAQ:UNTY) Has Announced A Dividend Of $0.11

Unity Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on December 30, 2022

Insufficient new directors

Executive VP & COO exercised options and sold US$255k worth of stock

Chief Administrative Officer notifies of intention to sell stock