Hoe verhoudt UMBF.P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

UMBF.P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Hoe verhoudt UMBF.P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

UMBF.P is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Wat is UMBF.P's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UMBF.P te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van UMBF.P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UMBF.P ( $25.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $57.87 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

UMB Financial (Nasdaq:UMBF.P) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

UMBF.P Overzicht aandelen

UMB Financial Corporation opereert als bankholding die bankdiensten verleent en activa beheert in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

UMBF.P fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 56.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 33.62% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 26.1%

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Aandelen zijn zeer illiquide

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

UMB Financial Corporation Concurrenten

Commerce Bancshares

NasdaqGS:CBSH

US$9.2b

Pinnacle Financial Partners

NasdaqGS:PNFP

US$9.7b

Wintrust Financial

NasdaqGS:WTFC

US$8.7b

Zions Bancorporation National Association

NasdaqGS:ZION

US$8.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor UMB Financial
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$25.38
52 Week Hoogtepunt	US$25.39
52 Week Laag	US$25.14
Bèta	0.83
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0.40%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	UMBF.P	US Banks	US Markt
7D	n/a	1.8%	-0.3%
1Y	n/a	44.7%	20.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe UMBF.P presteerde ten opzichte van de US Banks.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe UMBF.P presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is UMBF.P's price volatile compared to industry and market?
UMBF.P volatility
UMBF.P Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	18.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van UMBF.P is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van UMBF.P in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1913	3,599	J. Kemper	www.umb.com

UMB Financial Corporation opereert als bankholding die bankdiensten en vermogensbeheer aanbiedt in de Verenigde Staten en internationaal. Het segment Commercial Banking biedt commerciële leningen en creditcards; financiering van commercieel vastgoed; kredietbrieven; syndicaatsleningen en adviesdiensten; diverse bedrijfsoplossingen waaronder asset-based lending, mezzanine debt en minderheidsaandeleninvesteringen; en treasury managementdiensten, zoals depositodiensten, rekeningreconciliatie, cashmanagementtool, crediteuren- en debiteurenoplossing, elektronische overboeking en geautomatiseerde betaling, gecontroleerde uitbetaling, lockboxdiensten en remote deposit capture-diensten. Het segment Institutional Banking biedt institutionele klanten diensten aan op het gebied van fondsen, vermogensbeheer en gezondheidszorg, alsmede fondsenadministratie en boekhouding, beleggersservice en transferagentschap, diensten voor beleggingsfondsen, alternatieve beleggingsdiensten, verkoop, handel en acceptatie van vastrentende waarden, corporate trust- en escrowdiensten en institutionele custodydiensten.

UMB Financial Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van UMB Financial zich tot de beurswaarde?
UMBF.P fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$8.47b
Inkomsten(TTM)	US$441.24m
Inkomsten(TTM)	US$1.57b

18.8x

Koers/Winstverhouding

2.4x

P/B-verhouding

Is UMBF.P overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UMBF.P resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.57b
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$1.57b
Overige uitgaven	US$1.13b
Inkomsten	US$441.24m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	6.06
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	28.14%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	86.4%

Hoe presteerde UMBF.P op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

17%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 01:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UMB Financial Corporation wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jared Shaw	Barclays
Ebrahim Poonawala	BofA Global Research
Benjamin Gerlinger	Citigroup Inc