South Plains Financial, Inc.

NasdaqGS:SPFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$628.1m

South Plains Financial Waardering

Is SPFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPFI ( $39.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $69.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPFI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPFI?

Belangrijke metriek: Omdat SPFI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPFI. Deze wordt berekend door SPFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPFI's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenUS$43.54m
MarktkapitalisatieUS$628.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
HBIA Hills Bancorporation
14.8xn/aUS$644.2m
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
13xn/aUS$692.2m
CAC Camden National
14.9x24.1%US$681.6m
WASH Washington Trust Bancorp
14x5.8%US$624.6m
SPFI South Plains Financial
14.9x8.3%US$628.1m

Price-To-Earnings versus peers: SPFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SPFI 14.9xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPFI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPFI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.46
US$40.25
+2.0%
8.5%US$46.00US$37.00n/a4
Nov ’25US$33.43
US$39.00
+16.7%
3.6%US$41.00US$37.00n/a4
Oct ’25US$32.69
US$36.25
+10.9%
4.1%US$38.00US$34.00n/a4
Sep ’25US$34.91
US$35.50
+1.7%
2.4%US$36.00US$34.00n/a4
Aug ’25US$31.73
US$35.50
+11.9%
2.4%US$36.00US$34.00n/a4
Jul ’25US$27.89
US$32.00
+14.7%
4.4%US$34.00US$30.00n/a4
Jun ’25US$27.15
US$32.00
+17.9%
4.4%US$34.00US$30.00n/a4
May ’25US$26.07
US$32.00
+22.7%
4.4%US$34.00US$30.00n/a4
Apr ’25US$25.63
US$32.75
+27.8%
4.0%US$34.00US$31.00n/a4
Mar ’25US$25.79
US$32.75
+27.0%
4.0%US$34.00US$31.00n/a4
Feb ’25US$27.06
US$32.75
+21.0%
4.0%US$34.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$28.96
US$30.00
+3.6%
5.3%US$32.00US$28.00n/a4
Dec ’24US$27.28
US$30.00
+10.0%
5.3%US$32.00US$28.00n/a4
Nov ’24US$26.71
US$29.63
+10.9%
4.0%US$31.00US$28.00US$33.434
Oct ’24US$26.44
US$29.63
+12.0%
4.0%US$31.00US$28.00US$32.694
Sep ’24US$27.20
US$29.38
+8.0%
3.3%US$30.50US$28.00US$34.914
Aug ’24US$26.50
US$29.38
+10.8%
3.3%US$30.50US$28.00US$31.734
Jul ’24US$22.51
US$27.00
+19.9%
5.2%US$28.00US$25.00US$27.893
Jun ’24US$22.06
US$26.33
+19.4%
4.7%US$28.00US$25.00US$27.153
May ’24US$20.46
US$26.33
+28.7%
4.7%US$28.00US$25.00US$26.073
Apr ’24US$21.41
US$28.33
+32.3%
11.6%US$33.00US$26.00US$25.633
Mar ’24US$26.13
US$32.50
+24.4%
1.5%US$33.00US$32.00US$25.792
Feb ’24US$28.03
US$32.50
+15.9%
1.5%US$33.00US$32.00US$27.062
Jan ’24US$27.53
US$31.50
+14.4%
1.6%US$32.00US$31.00US$28.962
Dec ’23US$30.89
US$31.50
+2.0%
1.6%US$32.00US$31.00US$27.282
Nov ’23US$30.72
US$31.50
+2.5%
1.6%US$32.00US$31.00US$26.712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%